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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | 8 110.00 | 241.00 | 8 351.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 491.00 | 264.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 299.00 | 212 268.00 | 42 031.00 | 254 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 285.00 | 1 098 958.00 | 123 327.00 | 1 222 285.00 |
BF Prêts | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 320.00 | 1 492 094.00 | 175 226.00 | 1 667 320.00 |
BT Marchandises | 303 357.00 | 16 738.00 | 286 619.00 | 303 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BZ Autres créances | 563 754.00 | | 563 754.00 | 563 754.00 |
CF Disponibilités | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 488.00 | 16 738.00 | 885 750.00 | 902 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 808.00 | 1 508 832.00 | 1 060 976.00 | 2 569 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 818.00 | 891 927.00 | | 1 808 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
DG Autres réserves | | -644 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 067 870.00 | -612 452.00 | | -2 067 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 823.00 | -810 662.00 | | -741 823.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -703 183.00 | -878 313.00 | | -703 183.00 |
DP Provisions pour risques | 26 493.00 | 35 856.00 | | 26 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 150.00 | 66 286.00 | | 46 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 643.00 | 102 142.00 | | 72 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 206 511.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 073 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 990.00 | 2 005 737.00 | | 332 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 178.00 | 90 241.00 | | 71 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
EA Autres dettes | 1 289 392.00 | 81 164.00 | | 1 289 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 516.00 | 3 468 816.00 | | 1 691 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 976.00 | 2 692 645.00 | | 1 060 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 028 055.00 | | 5 028 055.00 | 5 028 055.00 |
FG Production vendue services | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 575.00 | | 5 085 575.00 | 5 085 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 888.00 | |
GE Autres charges | | | 140 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 926.00 | 45 505.00 | | 111 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 163.00 | 45 505.00 | | 112 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 343.00 | 727.00 | | 354 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299.00 | 213 564.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 568.00 | 214 291.00 | | 466 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 406.00 | -168 786.00 | | -354 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 293.00 | 7 084 004.00 | | 5 574 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316 116.00 | 7 894 667.00 | | 6 316 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 823.00 | -810 663.00 | | -741 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 939.00 | 388 597.00 | 2 600.00 | 2 684 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 597.00 | 1 020 218.00 | 1 667 320.00 | 388 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 037.00 | 181 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 597.00 | 1 014 181.00 | 1 476 584.00 | 388 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 165.00 | 388 597.00 | 2 600.00 | 2 488 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 902.00 | 63 653.00 | 908 292.00 | 1 950 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 575.00 | 5 697.00 | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 179.00 | 63 077.00 | 902 595.00 | 1 937 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 299.00 | 236.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 142.00 | 46 150.00 | 75 649.00 | 102 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 738.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 236.00 | 16 738.00 | 51 405.00 | 437 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 520.00 | 109 336.00 | 202 939.00 | 641 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 990.00 | 332 990.00 | | 332 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 728.00 | -2 728.00 | | -2 728.00 |
UP Prêts | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 364 691.00 | 364 691.00 | | 364 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 392.00 | 1 289 392.00 | | 1 289 392.00 |
VP Divers | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 795.00 | 570 432.00 | 9 363.00 | 579 795.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 516.00 | 1 691 516.00 | | 1 691 516.00 |