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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
AP Constructions | 273 789.00 | 192 337.00 | 81 452.00 | 273 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 538.00 | 122 055.00 | 483.00 | 122 538.00 |
BF Prêts | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 804.00 | 473 152.00 | 487 652.00 | 960 804.00 |
BT Marchandises | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 466.00 | 41 149.00 | 301 318.00 | 342 466.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 360 097.00 | | 360 097.00 | 360 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 612.00 | 41 149.00 | 694 464.00 | 735 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 417.00 | 514 301.00 | 1 182 116.00 | 1 696 417.00 |
CU Autres participations | 290 783.00 | | 290 783.00 | 290 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 181.00 | 222 181.00 | | 222 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
DH Report à nouveau | 403 717.00 | 949 839.00 | | 403 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 400.00 | -546 122.00 | | -274 400.00 |
DL TOTAL (I) | 421 382.00 | 695 782.00 | | 421 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 939.00 | 401 513.00 | | 348 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 691.00 | 319 177.00 | | 176 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 104.00 | 196 682.00 | | 235 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 734.00 | 917 372.00 | | 760 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 116.00 | 1 613 154.00 | | 1 182 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 098.00 | 563 964.00 | | 480 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 766.00 | | 39.00 | 960 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 416.00 | | | 435 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 679.00 | | 38.00 | 405 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 413.00 | 28 739.00 | | 444 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 741.00 | 28 739.00 | | 324 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 691.00 | 176 691.00 | | 176 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UP Prêts | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
UX Autres créances clients | 243 710.00 | 243 710.00 | | 243 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 939.00 | 68 304.00 | 280 635.00 | 348 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 119.00 | 463 119.00 | | 463 119.00 |
VW T.V.A. | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 733.00 | 480 098.00 | 280 635.00 | 760 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 493.00 | | | 366 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |