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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 47 870.00 | 32 870.00 | 15 000.00 | 47 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 575.00 | 49 320.00 | 2 254.00 | 51 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 068.00 | 505 469.00 | 139 598.00 | 645 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
BT Marchandises | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 626.00 | 14 516.00 | 122 110.00 | 136 626.00 |
BZ Autres créances | 133 054.00 | | 133 054.00 | 133 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 177.00 | 14 516.00 | 272 661.00 | 287 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 245.00 | 519 985.00 | 412 260.00 | 932 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 311.00 | 414 132.00 | 122 178.00 | 536 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
DH Report à nouveau | -282 291.00 | | | -282 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 960.00 | | | -104 960.00 |
DL TOTAL (I) | -323 702.00 | | | -323 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 864.00 | | | 250 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 962.00 | | | 735 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 260.00 | | | 412 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 931.00 | | | 611 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 033.00 | | | 281 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 941.00 | 109 571.00 | 976 512.00 | 866 941.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | 9 364.00 | 9 592.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 169.00 | 118 935.00 | 986 104.00 | 867 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 332.00 | | | -61 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 737.00 | | | 1 001 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 697.00 | | | 1 106 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 960.00 | | | -104 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 089.00 | | 31 978.00 | 613 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 348.00 | | 31 978.00 | 561 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 365.00 | 50 087.00 | | 413 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 322.00 | 46 809.00 | | 367 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | 3 278.00 | | 46 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 860.00 | 50 000.00 | 89 860.00 | 139 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 864.00 | 216 693.00 | 34 171.00 | 250 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 281.00 | 6 279.00 | 10 002.00 | 16 281.00 |
VB T. V. A. | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VC Groupe et associés | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 346.00 | 260 379.00 | 12 967.00 | 273 346.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 962.00 | 611 931.00 | 124 032.00 | 735 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |