| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
AN Terrains | 1 459 222.00 | 452 652.00 | 1 006 570.00 | 1 459 222.00 |
AP Constructions | 9 106 369.00 | 7 319 294.00 | 1 787 076.00 | 9 106 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408 962.00 | 12 271 848.00 | 4 137 115.00 | 16 408 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 685.00 | 976 524.00 | 148 161.00 | 1 124 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 848 097.00 | | 4 848 097.00 | 4 848 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 271 147.00 | 21 040 704.00 | 12 230 443.00 | 33 271 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 681.00 | | 1 389 681.00 | 1 389 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 827 050.00 | | 6 827 050.00 | 6 827 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 662.00 | | 2 092 662.00 | 2 092 662.00 |
BZ Autres créances | 9 645 855.00 | | 9 645 855.00 | 9 645 855.00 |
CF Disponibilités | 2 608 284.00 | | 2 608 284.00 | 2 608 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 667 693.00 | | 22 667 693.00 | 22 667 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 938 840.00 | 21 040 704.00 | 34 898 136.00 | 55 938 840.00 |
CU Autres participations | 243 462.00 | | 243 462.00 | 243 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 560.00 | 5 521 560.00 | | 5 521 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 631 810.00 | 1 631 810.00 | | 1 631 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 156.00 | 552 156.00 | | 552 156.00 |
DH Report à nouveau | 14 611 118.00 | 11 845 699.00 | | 14 611 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517 075.00 | 2 765 418.00 | | 3 517 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 419.00 | 316 148.00 | | 275 419.00 |
DK Provisions réglementées | 4 554 463.00 | 4 640 567.00 | | 4 554 463.00 |
DL TOTAL (I) | 30 663 600.00 | 27 273 358.00 | | 30 663 600.00 |
DP Provisions pour risques | 834 904.00 | 574 904.00 | | 834 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 284.00 | 179 539.00 | | 191 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 188.00 | 754 443.00 | | 1 026 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 423.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 147.00 | 811 220.00 | | 744 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 001.00 | 842 413.00 | | 757 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 800.00 | 106 515.00 | | 86 800.00 |
EA Autres dettes | 1 522 016.00 | 806 137.00 | | 1 522 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 348.00 | 2 665 494.00 | | 3 208 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 898 136.00 | 30 693 295.00 | | 34 898 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 348.00 | 2 664 383.00 | | 3 208 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 301 457.00 | | 10 301 457.00 | 10 301 457.00 |
FG Production vendue services | 957 701.00 | | 957 701.00 | 957 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 259 157.00 | | 11 259 157.00 | 11 259 157.00 |
FM Production stockée | | | 1 025 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 493 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 358.00 | 69 635.00 | | 73 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 048.00 | 478 584.00 | | 354 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 506.00 | 157 871.00 | | 602 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 252.00 | 355 659.00 | | 243 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 806.00 | 992 113.00 | | 1 199 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 288.00 | 3 314.00 | | 10 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | 7 612.00 | | 3 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 147.00 | 194 063.00 | | 417 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 114.00 | 204 989.00 | | 431 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 692.00 | 787 125.00 | | 768 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144 242.00 | 887 180.00 | | 1 144 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586 269.00 | 12 945 496.00 | | 13 586 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 194.00 | 10 180 078.00 | | 10 069 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517 075.00 | 2 765 418.00 | | 3 517 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 750 030.00 | | 2 622 055.00 | 30 750 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 938.00 | 33 271 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 938.00 | 32 947 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 426 970.00 | | 2 621 304.00 | 30 426 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 562.00 | | 751.00 | 264 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 263 654.00 | 826 514.00 | 49 465.00 | 20 263 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 433.00 | 953.00 | | 19 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244 221.00 | 825 562.00 | 49 465.00 | 20 244 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 640 567.00 | 157 147.00 | 243 252.00 | 4 640 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 443.00 | 271 745.00 | | 754 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395 010.00 | 428 892.00 | 243 252.00 | 5 395 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 147.00 | 744 147.00 | | 744 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 159.00 | 249 159.00 | | 249 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 662.00 | 2 092 662.00 | | 2 092 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 209 471.00 | 63 540.00 | 145 931.00 | 209 471.00 |
VC Groupe et associés | 9 418 722.00 | 9 418 722.00 | | 9 418 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 654.00 | 181 654.00 | | 181 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 848 723.00 | 11 680 941.00 | 167 781.00 | 11 848 723.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 332.00 | 1 686 332.00 | | 1 686 332.00 |