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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 769.00 | 70 120.00 | 13 649.00 | 83 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 703.00 | 54 683.00 | 69 020.00 | 123 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 091.00 | 124 803.00 | 89 288.00 | 214 091.00 |
BT Marchandises | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 897.00 | 124 803.00 | 139 094.00 | 263 897.00 |
CU Autres participations | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 876.00 | | 220 876.00 | 220 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 236.00 | | | 225 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 899.00 | | | 215 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 966.00 | 52 080.00 | | 170 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 956.00 | 214 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 956.00 | 207 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 694.00 | 49 733.00 | | 166 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | 2 347.00 | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 447.00 | 16 268.00 | 8 913.00 | 117 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | 16 268.00 | 8 913.00 | 117 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 665.00 | 9 848.00 | 44 816.00 | 54 665.00 |
VI Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 648.00 | 52 831.00 | 44 816.00 | 97 648.00 |