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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 763.00 | 18 536.00 | 50 227.00 | 68 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 167.00 | 18 536.00 | 113 632.00 | 132 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 926.00 | 9 480.00 | 592 446.00 | 601 926.00 |
BZ Autres créances | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
CF Disponibilités | 2 404 185.00 | | 2 404 185.00 | 2 404 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 083.00 | 9 480.00 | 3 126 603.00 | 3 136 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 250.00 | 28 016.00 | 3 240 234.00 | 3 268 250.00 |
CU Autres participations | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 248.00 | 167 505.00 | | 142 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 468.00 | 64 743.00 | | 609 468.00 |
DL TOTAL (I) | 915 089.00 | 305 621.00 | | 915 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 649.00 | 600 000.00 | | 612 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 667.00 | 200 000.00 | | 191 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 816.00 | 199 715.00 | | 465 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 626.00 | 325 208.00 | | 521 626.00 |
EA Autres dettes | 126 769.00 | 114 837.00 | | 126 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 618.00 | 794 803.00 | | 386 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 145.00 | 2 234 561.00 | | 2 305 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 234.00 | 2 560 182.00 | | 3 240 234.00 |