| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 040.00 | 4 460.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 140.00 | 36 944.00 | 15 196.00 | 52 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 200.00 | 37 984.00 | 40 216.00 | 78 200.00 |
BT Marchandises | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 540.00 | 3 299.00 | 367 241.00 | 370 540.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 1 175 699.00 | | 1 175 699.00 | 1 175 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 795.00 | 3 299.00 | 1 672 496.00 | 1 675 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 996.00 | 41 283.00 | 1 712 713.00 | 1 753 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
DH Report à nouveau | 234 215.00 | 596 534.00 | | 234 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 873.00 | 179 590.00 | | 271 873.00 |
DL TOTAL (I) | 693 011.00 | 783 457.00 | | 693 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 865.00 | 366 188.00 | | 314 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 376.00 | 416 664.00 | | 507 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 567.00 | 203 730.00 | | 150 567.00 |
EA Autres dettes | 42 770.00 | 50 675.00 | | 42 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 702.00 | 1 040 722.00 | | 1 019 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 713.00 | 1 824 179.00 | | 1 712 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 702.00 | 1 040 722.00 | | 1 019 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 057.00 | | 9 367.00 | 69 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 78 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 52 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | | 3 867.00 | 48 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 607.00 | 7 562.00 | 185.00 | 30 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 6 522.00 | 185.00 | 30 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | 3 299.00 | 5 137.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | 3 299.00 | 5 137.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 3 299.00 | 5 137.00 | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 5 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 376.00 | 507 376.00 | | 507 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 364 579.00 | 364 579.00 | | 364 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 326.00 | 314 326.00 | | 314 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 457.00 | 422 457.00 | | 422 457.00 |
VW T.V.A. | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 043.00 | 1 019 043.00 | | 1 019 043.00 |