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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 41 416.00 | 5 778.00 | 47 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 215 516.00 | | 2 215 516.00 | 2 215 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 575.00 | 41 416.00 | 3 243 160.00 | 3 284 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 555 056.00 | | 1 555 056.00 | 1 555 056.00 |
CF Disponibilités | 213 999.00 | | 213 999.00 | 213 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 739.00 | | 1 927 739.00 | 1 927 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 315.00 | 41 416.00 | 5 170 899.00 | 5 212 315.00 |
CU Autres participations | 1 017 876.00 | | 1 017 876.00 | 1 017 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 270.00 | 1 594 270.00 | | 1 594 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 013.00 | 558 013.00 | | 558 013.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 442.00 | 170 442.00 | | 170 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 427.00 | 159 427.00 | | 159 427.00 |
DG Autres réserves | 1 204 471.00 | 1 165 713.00 | | 1 204 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 38 758.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 647.00 | 3 686 623.00 | | 3 718 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 205.00 | 1 375 894.00 | | 1 372 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 13 220.00 | | 8 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 606.00 | 39 539.00 | | 71 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 252.00 | 1 428 653.00 | | 1 452 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 899.00 | 5 115 276.00 | | 5 170 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 610.00 | | 244 610.00 | 244 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 610.00 | | 244 610.00 | 244 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | -52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 903.00 | 24 900.00 | | 49 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 186.00 | 291 408.00 | | 370 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 163.00 | 252 649.00 | | 338 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 38 758.00 | | 32 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 513.00 | | 80 030.00 | 3 270 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 478.00 | 3 237 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 967.00 | 3 284 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 47 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 446.00 | | 3 237.00 | 46 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 066.00 | | 76 793.00 | 3 224 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 051.00 | 1 854.00 | 2 489.00 | 42 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 051.00 | 1 854.00 | 2 489.00 | 42 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 616.00 | 457 616.00 | | 457 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 215 516.00 | 2 215 516.00 | | 2 215 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 914 589.00 | 914 589.00 | | 914 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 190.00 | 2 374 201.00 | 3 990.00 | 2 378 190.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 252.00 | 1 452 252.00 | | 1 452 252.00 |