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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 860.00 | 280 245.00 | 10 615.00 | 290 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 919.00 | 189 016.00 | 18 903.00 | 207 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 966.00 | 469 261.00 | 96 705.00 | 565 966.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 127.00 | | 404 127.00 | 404 127.00 |
BZ Autres créances | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 066.00 | | 476 066.00 | 476 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 033.00 | 469 261.00 | 572 772.00 | 1 042 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
CU Autres participations | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 527.00 | 442 527.00 | | 442 527.00 |
DH Report à nouveau | -282 266.00 | -294 697.00 | | -282 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 161.00 | 12 431.00 | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 205 807.00 | 168 646.00 | | 205 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 885.00 | 179 343.00 | | 165 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 9 704.00 | | 5 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 207.00 | 11 710.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 58 930.00 | | 75 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 309.00 | 69 101.00 | | 113 309.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 8 281.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 964.00 | 337 068.00 | | 366 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 772.00 | 505 714.00 | | 572 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 900.00 | 162 357.00 | | 243 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 74.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 376.00 | | 778 376.00 | 778 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 376.00 | | 778 376.00 | 778 376.00 |
FM Production stockée | | | -2 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 200.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 200.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 360.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 955.00 | -160.00 | | 32 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 961.00 | 734 751.00 | | 810 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 800.00 | 722 321.00 | | 773 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 161.00 | 12 431.00 | | 37 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 167.00 | 63 390.00 | | 46 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 414.00 | | 333.00 | 570 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 565 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 498 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 227.00 | | 333.00 | 503 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 795.00 | 17 246.00 | 4 780.00 | 456 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 795.00 | 17 246.00 | 4 780.00 | 456 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 404 127.00 | 404 127.00 | | 404 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 158.00 | 43 301.00 | 119 857.00 | 163 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 929.00 | 464 929.00 | | 464 929.00 |
VW T.V.A. | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 757.00 | 243 900.00 | 119 857.00 | 363 757.00 |