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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 335.00 | 163 197.00 | 93 139.00 | 256 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 940.00 | | 389 940.00 | 389 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 075.00 | 163 197.00 | 483 879.00 | 647 075.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CF Disponibilités | 463 332.00 | | 463 332.00 | 463 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 258.00 | | 495 258.00 | 495 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 333.00 | 163 197.00 | 979 136.00 | 1 142 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 940.00 | | | 389 940.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 793 758.00 | 691 418.00 | | 793 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 988.00 | 102 340.00 | | 68 988.00 |
DL TOTAL (I) | 885 846.00 | 816 858.00 | | 885 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 139.00 | 84 114.00 | | 84 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | 3 334.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 15 675.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 416.00 | | |
EA Autres dettes | 850.00 | 898.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 290.00 | 107 437.00 | | 93 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 136.00 | 924 295.00 | | 979 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 290.00 | 107 437.00 | | 93 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FG Production vendue services | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | 32 916.00 | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 713.00 | 297 515.00 | | 128 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 725.00 | 195 175.00 | | 59 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 988.00 | 102 340.00 | | 68 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 075.00 | | | 647 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 335.00 | | | 256 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 059.00 | 10 137.00 | | 153 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 059.00 | 10 137.00 | | 153 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 940.00 | 389 940.00 | | 389 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25.00 | | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 040.00 | 418 040.00 | | 418 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |