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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 7 266.00 | 1 409.00 | 8 676.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 111 148.00 | 88 720.00 | 22 428.00 | 111 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 599.00 | 109 884.00 | 55 714.00 | 165 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 174.00 | 174 662.00 | 306 511.00 | 481 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 562.00 | 380 533.00 | 406 028.00 | 786 562.00 |
BN En cours de production de biens | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BT Marchandises | 2 942 558.00 | 26 499.00 | 2 916 059.00 | 2 942 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 043.00 | 66 292.00 | 760 751.00 | 827 043.00 |
BZ Autres créances | 157 435.00 | | 157 435.00 | 157 435.00 |
CF Disponibilités | 739 938.00 | | 739 938.00 | 739 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 344.00 | 92 791.00 | 4 627 553.00 | 4 720 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 907.00 | 473 325.00 | 5 033 582.00 | 5 506 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 618 972.00 | 463 063.00 | | 618 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 059.00 | 155 908.00 | | 103 059.00 |
DL TOTAL (I) | 903 531.00 | 800 471.00 | | 903 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 481.00 | 1 064 360.00 | | 955 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 053.00 | 43 707.00 | | 81 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 475.00 | 2 712 704.00 | | 2 266 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 643.00 | 117 898.00 | | 210 643.00 |
EA Autres dettes | 616 396.00 | 922 802.00 | | 616 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 050.00 | 4 861 473.00 | | 4 130 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 582.00 | 5 661 944.00 | | 5 033 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 947.00 | | 190 594.00 | 813 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 979.00 | 786 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 979.00 | 757 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | 2 440.00 | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 747.00 | | 185 154.00 | 790 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341.00 | | 3 000.00 | 9 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 898.00 | 125 947.00 | 127 319.00 | 381 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 1 030.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 662.00 | 124 916.00 | 127 319.00 | 375 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 084.00 | 26 499.00 | 47 084.00 | 47 084.00 |
6T Sur comptes clients | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 376.00 | 26 499.00 | 47 084.00 | 113 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 376.00 | 26 499.00 | 47 084.00 | 113 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 499.00 | 47 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 126.00 | 2 426 126.00 | | 2 426 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 840.00 | 691 840.00 | | 691 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 822 934.00 | 822 934.00 | | 822 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
VB T. V. A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 481.00 | 183 263.00 | 772 218.00 | 955 481.00 |
VI Groupe et associés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 220.00 | 276 220.00 | | 276 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 668.00 | 1 151 280.00 | 91 388.00 | 1 242 668.00 |
VW T.V.A. | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 365 142.00 | 3 592 924.00 | 772 218.00 | 4 365 142.00 |