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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 696.00 | 9 229.00 | 6 467.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 484.00 | 9 229.00 | 12 255.00 | 21 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BT Marchandises | 1 229 627.00 | | 1 229 627.00 | 1 229 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 601.00 | 208 494.00 | 573 107.00 | 781 601.00 |
BZ Autres créances | 216 011.00 | | 216 011.00 | 216 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 983.00 | 208 494.00 | 2 031 489.00 | 2 239 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 467.00 | 217 722.00 | 2 043 744.00 | 2 261 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DH Report à nouveau | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 814.00 | | | 1 803 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 814.00 | | | 1 903 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 744.00 | | | 2 043 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 814.00 | | | 1 803 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090.00 | 3 139.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 3 139.00 | | 6 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 494.00 | | | 208 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 814.00 | 1 803 814.00 | | 1 803 814.00 |
UX Autres créances clients | 571 757.00 | 571 757.00 | | 571 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
VB T. V. A. | 128 757.00 | 128 757.00 | | 128 757.00 |
VC Groupe et associés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 611.00 | 787 768.00 | 209 843.00 | 997 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 814.00 | 1 803 814.00 | | 1 903 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
ST Autres comptes | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YT Sous‐traitance | 592 826.00 | | | 592 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 547.00 | | | 300 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 545.00 | | | 306 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 373.00 | | | 334 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 331.00 | | | 962 331.00 |