| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 12 491.00 | 9 009.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 897.00 | 18 494.00 | 27 403.00 | 45 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 456 877.00 | | 456 877.00 | 456 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 100.00 | | 704 100.00 | 704 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 997.00 | 18 494.00 | 731 503.00 | 749 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 333.00 | 101 747.00 | | 108 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 919.00 | 106 586.00 | | 148 919.00 |
DL TOTAL (I) | 301 251.00 | 252 333.00 | | 301 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 332.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 316.00 | 195 254.00 | | 180 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 584.00 | 24 164.00 | | 65 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | 99 773.00 | | 112 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 665.00 | 30 817.00 | | 45 665.00 |
EA Autres dettes | 25 750.00 | 19 141.00 | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 251.00 | 369 481.00 | | 430 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 503.00 | 621 814.00 | | 731 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 251.00 | 369 481.00 | | 430 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 088.00 | | 1 379 088.00 | 1 379 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 088.00 | | 1 379 088.00 | 1 379 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844.00 | -208.00 | | 2 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | 5 387.00 | | 5 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | 5 387.00 | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 1 751.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 1 751.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | 3 637.00 | | 4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 062.00 | 34 825.00 | | 51 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 687.00 | 1 413 994.00 | | 1 388 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 769.00 | 1 307 408.00 | | 1 239 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 919.00 | 106 586.00 | | 148 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 750.00 | 7 753.00 | | 13 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 749.00 | | 1 608.00 | 45 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 45 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 27 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 607.00 | | 1 356.00 | 27 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | 252.00 | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 027.00 | 3 077.00 | 609.00 | 16 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | 3 077.00 | 609.00 | 16 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 109.00 | 199 307.00 | 7 802.00 | 207 109.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 667.00 | 364 667.00 | | 364 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 2 889.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 405.00 | 13 894.00 | | 11 405.00 |
ST Autres comptes | 71 154.00 | 70 843.00 | | 71 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 731.00 | 38 701.00 | | 46 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 303 307.00 | 334 541.00 | | 303 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 799.00 | 7 578.00 | | 6 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 498.00 | 4 829.00 | | 4 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 430.00 | 7 718.00 | | 8 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 033.00 | 157 564.00 | | 181 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 560.00 | 183 723.00 | | 190 560.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 395.00 | 465 558.00 | | 439 395.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |