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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 22 214.00 | 10 423.00 | 11 791.00 | 22 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 155.00 | 33 839.00 | 99 316.00 | 133 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 019.00 | 228 847.00 | 22 173.00 | 251 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 449.00 | 282 050.00 | 309 399.00 | 591 449.00 |
BT Marchandises | 3 568 370.00 | | 3 568 370.00 | 3 568 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 971.00 | 83 725.00 | 632 246.00 | 715 971.00 |
BZ Autres créances | 201 231.00 | 89 000.00 | 112 231.00 | 201 231.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 311.00 | 172 725.00 | 4 410 586.00 | 4 583 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 760.00 | 454 775.00 | 4 719 985.00 | 5 174 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 539 075.00 | 2 398 019.00 | | 2 539 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 253.00 | 141 055.00 | | 117 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 328.00 | 2 594 075.00 | | 2 711 328.00 |
DP Provisions pour risques | 37 520.00 | 30 945.00 | | 37 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 520.00 | 30 945.00 | | 37 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 554.00 | 612 430.00 | | 722 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 1 986.00 | | 2 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 319.00 | 1 362 323.00 | | 1 030 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 414.00 | 54 135.00 | | 63 414.00 |
EA Autres dettes | 63 761.00 | 66 908.00 | | 63 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 137.00 | 2 097 781.00 | | 1 971 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 985.00 | 4 722 800.00 | | 4 719 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 994.00 | 1 968 188.00 | | 1 556 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 837.00 | 386 129.00 | | 225 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979 378.00 | 227 250.00 | 5 206 628.00 | 4 979 378.00 |
FG Production vendue services | 372 495.00 | | 372 495.00 | 372 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 874.00 | 227 250.00 | 5 579 124.00 | 5 351 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 575.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 47 972.00 | | 36 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 466.00 | 4 844 209.00 | | 5 673 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 213.00 | 4 703 154.00 | | 5 556 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 253.00 | 141 055.00 | | 117 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 218.00 | | 1 351.00 | 652 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 120.00 | 591 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 120.00 | 406 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 941.00 | | | 183 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 156.00 | | 1 351.00 | 467 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 532.00 | 30 646.00 | 7 128.00 | 258 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 591.00 | 30 646.00 | 7 128.00 | 249 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 945.00 | 6 575.00 | | 30 945.00 |
6T Sur comptes clients | 70 187.00 | 14 354.00 | 816.00 | 70 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 187.00 | 14 354.00 | 816.00 | 159 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 132.00 | 20 929.00 | 816.00 | 190 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 929.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 319.00 | 1 030 319.00 | | 1 030 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
UX Autres créances clients | 615 508.00 | 615 508.00 | | 615 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VB T. V. A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 837.00 | 225 837.00 | | 225 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 717.00 | 170 807.00 | 325 910.00 | 496 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 939.00 | 154 939.00 | | 154 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 609.00 | 924 609.00 | | 924 609.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 904.00 | 1 556 994.00 | 325 910.00 | 1 882 904.00 |