| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 185.00 | 16 618.00 | 567.00 | 17 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 056.00 | 23 344.00 | 6 712.00 | 30 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 532.00 | 39 962.00 | 14 570.00 | 54 532.00 |
BP En cours de production de services | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BT Marchandises | 39 809.00 | 8 361.00 | 31 447.00 | 39 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 013.00 | 24 513.00 | 268 499.00 | 293 013.00 |
BZ Autres créances | 270 426.00 | | 270 426.00 | 270 426.00 |
CF Disponibilités | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 588.00 | 32 875.00 | 607 712.00 | 640 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 121.00 | 72 837.00 | 622 283.00 | 695 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 046.00 | | | 362 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 217.00 | 289 217.00 | | 289 217.00 |
DH Report à nouveau | -229 648.00 | -30 040.00 | | -229 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 426.00 | -199 608.00 | | -144 426.00 |
DL TOTAL (I) | -76 469.00 | 67 956.00 | | -76 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 396.00 | 203 302.00 | | 513 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 166.00 | 121 498.00 | | 168 166.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 57 375.00 | | 6 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 752.00 | 382 176.00 | | 698 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 283.00 | 450 132.00 | | 622 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 788.00 | 326 041.00 | | 518 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 364.00 | | 233 364.00 | 233 364.00 |
FG Production vendue services | 429 463.00 | 2 280.00 | 431 743.00 | 429 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 828.00 | 2 280.00 | 665 108.00 | 662 828.00 |
FM Production stockée | | | 10 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 892.00 | 4 579.00 | | 56 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 892.00 | 4 579.00 | | 56 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 710.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 710.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 053.00 | 3 869.00 | | 56 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 000.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 490.00 | 766 191.00 | | 737 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 916.00 | 965 800.00 | | 881 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 426.00 | -199 608.00 | | -144 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 590.00 | | 500.00 | 54 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 1 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 500.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 023.00 | 1 939.00 | | 38 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 023.00 | 1 939.00 | | 38 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 442.00 | | 80.00 | 8 442.00 |
6T Sur comptes clients | 25 165.00 | 6.00 | 658.00 | 25 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 608.00 | 6.00 | 739.00 | 33 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 608.00 | 6.00 | 739.00 | 33 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 396.00 | 333 432.00 | 79 984.00 | 513 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 076.00 | 105 076.00 | | 105 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 177 773.00 | | | 177 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VC Groupe et associés | 246 805.00 | | | 246 805.00 |
VP Divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 049.00 | 203 004.00 | 362 045.00 | 565 049.00 |
VW T.V.A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 752.00 | 518 788.00 | 79 984.00 | 698 752.00 |