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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 221.00 | 24 962.00 | 32 260.00 | 57 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 057.00 | 20 284.00 | 9 773.00 | 30 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 460.00 | 143 488.00 | 97 972.00 | 241 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 343.00 | 188 733.00 | 165 610.00 | 354 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753 599.00 | | 1 753 599.00 | 1 753 599.00 |
BN En cours de production de biens | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248 083.00 | 135 780.00 | 15 112 303.00 | 15 248 083.00 |
BZ Autres créances | 3 169 474.00 | | 3 169 474.00 | 3 169 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 327 287.00 | | 1 327 287.00 | 1 327 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 117 289.00 | 135 780.00 | 21 981 509.00 | 22 117 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 471 632.00 | 324 513.00 | 22 147 119.00 | 22 471 632.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 867 900.00 | 651 345.00 | | 867 900.00 |
DH Report à nouveau | | 328 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 990.00 | 135 804.00 | | -74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 924 910.00 | 1 247 175.00 | | 924 910.00 |
DP Provisions pour risques | 68 681.00 | 131 972.00 | | 68 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 681.00 | 131 972.00 | | 68 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 575.00 | 1 000 490.00 | | 691 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 890.00 | 500 033.00 | | 869 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 657.00 | 7 980 327.00 | | 10 582 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 336.00 | 4 310 660.00 | | 6 308 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701 069.00 | 2 377 099.00 | | 2 701 069.00 |
EA Autres dettes | | 133 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 153 527.00 | 16 302 041.00 | | 21 153 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 147 119.00 | 17 681 188.00 | | 22 147 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 964 747.00 | | | 20 964 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FD Production vendue biens | 16 947 519.00 | | 16 947 519.00 | 16 947 519.00 |
FG Production vendue services | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 175 525.00 | | 17 175 525.00 | 17 175 525.00 |
FM Production stockée | | | 370 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 928 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 458 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 884.00 | |
GE Autres charges | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 105 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 980.00 | 68 438.00 | | 285 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 469.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 400.00 | 66 017.00 | | 61 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 440.00 | 55 193.00 | | 67 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 440.00 | 306 306.00 | | 67 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 040.00 | -240 289.00 | | -6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 340.00 | 62 908.00 | | -11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 098 919.00 | 18 013 888.00 | | 18 098 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 173 909.00 | 17 878 084.00 | | 18 173 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 990.00 | 135 804.00 | | -74 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 931.00 | 26 122.00 | | 31 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 493.00 | | 3 000.00 | 351 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 25 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 354 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 517.00 | | | 271 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 755.00 | | 3 000.00 | 22 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 325.00 | 40 409.00 | | 148 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 981.00 | 2 981.00 | | 21 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 344.00 | 37 428.00 | | 126 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 18.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 972.00 | 33 899.00 | 97 190.00 | 131 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 336.00 | 6 308 336.00 | | 6 308 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 247.00 | 170 247.00 | | 170 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582 657.00 | 10 582 657.00 | | 10 582 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UX Autres créances clients | 15 081 642.00 | 15 081 642.00 | | 15 081 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 413.00 | 335 413.00 | | 335 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VB T. V. A. | 2 051 929.00 | 2 051 929.00 | | 2 051 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 575.00 | 502 795.00 | 188 780.00 | 691 575.00 |
VI Groupe et associés | 869 686.00 | 869 686.00 | | 869 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 797.00 | 704 797.00 | | 704 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 456 423.00 | 18 456 423.00 | | 18 456 423.00 |
VW T.V.A. | 2 366 912.00 | 2 366 912.00 | | 2 366 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 153 528.00 | 20 964 748.00 | 188 780.00 | 21 153 528.00 |