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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 700.00 | 126 272.00 | 126 428.00 | 252 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 386.00 | 447 193.00 | 629 192.00 | 1 076 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 654.00 | 1 244 241.00 | 905 412.00 | 2 149 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 679.00 | | 310 679.00 | 310 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038 580.00 | 132 490.00 | 3 906 090.00 | 4 038 580.00 |
BZ Autres créances | 356 730.00 | | 356 730.00 | 356 730.00 |
CF Disponibilités | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 020.00 | 132 490.00 | 4 960 530.00 | 5 093 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 674.00 | 1 376 731.00 | 5 865 943.00 | 7 242 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 865.00 | 537 865.00 | | 537 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 446.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 225.00 | 298 400.00 | | 584 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 963.00 | 890 498.00 | | 1 175 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 636.00 | 2 407 340.00 | | 1 188 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 306.00 | 1 583 092.00 | | 2 407 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 258.00 | 660 530.00 | | 870 258.00 |
EA Autres dettes | 186 069.00 | 229 423.00 | | 186 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 710.00 | 34 367.00 | | 37 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 979.00 | 4 914 753.00 | | 4 689 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 943.00 | 5 805 251.00 | | 5 865 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 447.00 | 11 778 362.00 | 13 322 810.00 | 1 544 447.00 |
FG Production vendue services | 97 229.00 | | 97 229.00 | 97 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 676.00 | 11 778 362.00 | 13 420 039.00 | 1 641 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 647 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 074.00 | |
GE Autres charges | | | 179 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 603 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 842.00 | 161 281.00 | | 459 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 451.00 | 9 652 051.00 | | 13 647 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 226.00 | 9 353 651.00 | | 13 063 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 225.00 | 298 400.00 | | 584 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 282.00 | | 33 099.00 | 2 117 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 60 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 2 149 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 958.00 | | | 759 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 987.00 | | 33 099.00 | 1 295 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 423.00 | 167 819.00 | | 1 076 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 647.00 | 167 819.00 | | 405 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 306.00 | 2 407 306.00 | | 2 407 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 705.00 | 1 374 705.00 | | 1 374 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 580.00 | 4 038 580.00 | | 4 038 580.00 |
VP Divers | 356 730.00 | 356 730.00 | | 356 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 258.00 | 870 258.00 | | 870 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 828.00 | 131 828.00 | | 131 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 747.00 | 4 527 138.00 | 60 609.00 | 4 587 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 979.00 | 4 689 979.00 | | 4 689 979.00 |