| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 732.00 | 25 027.00 | 6 705.00 | 31 732.00 |
AH Fonds commercial | 5 361 549.00 | 2 138 197.00 | 3 223 352.00 | 5 361 549.00 |
AP Constructions | 4 623.00 | 389.00 | 4 234.00 | 4 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 776.00 | 2 556 748.00 | 383 028.00 | 2 939 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 997.00 | 733 008.00 | 243 989.00 | 976 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
AX Avances et acomptes | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 910.00 | 5 070.00 | 51 840.00 | 56 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 690 883.00 | 6 549 147.00 | 11 141 735.00 | 17 690 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BN En cours de production de biens | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 341.00 | 20 838.00 | 179 503.00 | 200 341.00 |
BT Marchandises | 2 067 833.00 | 167 990.00 | 1 899 843.00 | 2 067 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 821.00 | 99 157.00 | 957 664.00 | 1 056 821.00 |
BZ Autres créances | 1 528 908.00 | 330 000.00 | 1 198 908.00 | 1 528 908.00 |
CF Disponibilités | 823 487.00 | | 823 487.00 | 823 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 075.00 | 617 986.00 | 5 228 089.00 | 5 846 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 536 957.00 | 7 167 133.00 | 16 369 824.00 | 23 536 957.00 |
CU Autres participations | 8 272 160.00 | 1 090 709.00 | 7 181 451.00 | 8 272 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 100.00 | 1 852 100.00 | | 1 852 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 631 988.00 | 1 631 988.00 | | 1 631 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
DG Autres réserves | 2 406 995.00 | 2 406 995.00 | | 2 406 995.00 |
DH Report à nouveau | 2 658 175.00 | 1 571 690.00 | | 2 658 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 919.00 | 1 086 485.00 | | 726 919.00 |
DK Provisions réglementées | 101 065.00 | 94 223.00 | | 101 065.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 453.00 | 8 828 692.00 | | 9 562 453.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 497.00 | 1 694 179.00 | | 207 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 374.00 | 1 520 567.00 | | 1 573 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 721.00 | 524 800.00 | | 726 721.00 |
EA Autres dettes | 4 183 950.00 | 3 621 770.00 | | 4 183 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 239.00 | 7 361 317.00 | | 6 727 239.00 |
ED (V) | 132.00 | 300.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 369 824.00 | 16 190 308.00 | | 16 369 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 646 604.00 | 1 085 213.00 | 4 731 817.00 | 3 646 604.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 426.00 | 3 934 446.00 | 8 334 872.00 | 4 400 426.00 |
FG Production vendue services | 1 170 833.00 | 34 229.00 | 1 205 062.00 | 1 170 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 863.00 | 5 053 888.00 | 14 271 751.00 | 9 217 863.00 |
FM Production stockée | | | -62 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 521 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 647 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 147.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 094.00 | 385.00 | | 173 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 29 383.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 144.00 | 34 769.00 | | 173 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 673.00 | 22 286.00 | | 156 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 842.00 | 6 842.00 | | 86 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 515.00 | 44 578.00 | | 243 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 371.00 | -9 809.00 | | -70 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 913.00 | 50 292.00 | | 42 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 694.00 | 157 351.00 | | -59 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 190 006.00 | 16 808 838.00 | | 15 190 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 463 087.00 | 15 722 353.00 | | 14 463 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 919.00 | 1 086 485.00 | | 726 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 552 769.00 | | 250 709.00 | 17 552 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 206.00 | 8 329 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 390.00 | 109 206.00 | 17 690 883.00 | 3 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | | 3 968 532.00 | 3 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 391 680.00 | | 1 600.00 | 5 391 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 804.00 | | 249 117.00 | 3 722 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438 284.00 | | -8.00 | 8 438 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218 040.00 | 235 329.00 | | 5 218 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161 573.00 | 1 651.00 | | 2 161 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 056 467.00 | 233 678.00 | | 3 056 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 223.00 | 6 842.00 | | 94 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 360 314.00 | 95 388.00 | 266 873.00 | 360 314.00 |
6T Sur comptes clients | 98 145.00 | 14 759.00 | 13 747.00 | 98 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 330 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560 529.00 | 440 147.00 | 286 912.00 | 1 560 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 752.00 | 526 989.00 | 286 912.00 | 1 654 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 330 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 374.00 | 1 573 374.00 | | 1 573 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 051.00 | 363 051.00 | | 363 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 252.00 | 277 252.00 | | 277 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 967.00 | 303 967.00 | | 303 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
UX Autres créances clients | 969 818.00 | 969 818.00 | | 969 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
VB T. V. A. | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 360.00 | 1 040 360.00 | | 1 040 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 497.00 | 131 824.00 | 75 673.00 | 207 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 879 984.00 | 3 879 984.00 | | 3 879 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VP Divers | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 911.00 | 369 911.00 | | 369 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 966.00 | 2 520 053.00 | 143 913.00 | 2 663 966.00 |
VW T.V.A. | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 239.00 | 6 651 566.00 | 75 673.00 | 6 727 239.00 |