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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 479.00 | 233 580.00 | 40 898.00 | 274 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 206.00 | 180 604.00 | 42 602.00 | 223 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 371.00 | 1 684 603.00 | 169 767.00 | 1 854 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 162.00 | 2 098 789.00 | 269 372.00 | 2 368 162.00 |
BT Marchandises | 3 567 494.00 | 728 056.00 | 2 839 437.00 | 3 567 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 586.00 | 42 803.00 | 3 472 783.00 | 3 515 586.00 |
BZ Autres créances | 426 139.00 | | 426 139.00 | 426 139.00 |
CF Disponibilités | 3 850 743.00 | | 3 850 743.00 | 3 850 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 901.00 | 770 859.00 | 10 663 041.00 | 11 433 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 063.00 | 2 869 648.00 | 10 932 413.00 | 13 802 063.00 |
CU Autres participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 448.00 | 1 613 083.00 | | 1 750 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 555.00 | 533 365.00 | | 646 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341 832.00 | 6 091 277.00 | | 6 341 832.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 49 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 49 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 515.00 | 22 634.00 | | 10 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 050.00 | 298 267.00 | | 211 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 379.00 | 52 618.00 | | 69 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 633.00 | 2 675 006.00 | | 3 077 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 403.00 | 865 289.00 | | 1 195 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 8 100.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 081.00 | 3 921 916.00 | | 4 575 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 414.00 | 10 062 693.00 | | 10 932 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 859 480.00 | | 20 859 480.00 | 20 859 480.00 |
FD Production vendue biens | -33 482.00 | | -33 482.00 | -33 482.00 |
FG Production vendue services | 432 580.00 | | 432 580.00 | 432 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 258 578.00 | | 21 258 578.00 | 21 258 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 324 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 466 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 348 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | 950.00 | | 6 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 223.00 | 950.00 | | 51 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 4 467.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 9.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 4 477.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 985.00 | -3 526.00 | | 50 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 317.00 | 50 232.00 | | 104 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 389.00 | 190 887.00 | | 256 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 386 759.00 | 19 139 060.00 | | 21 386 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 740 204.00 | 18 605 695.00 | | 20 740 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 555.00 | 533 365.00 | | 646 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 643.00 | | 38 015.00 | 2 478 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 496.00 | 2 368 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 264.00 | 274 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 232.00 | 2 077 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 258.00 | | 12 486.00 | 326 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 281.00 | | 25 530.00 | 2 136 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 861.00 | 95 326.00 | 148 397.00 | 2 151 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 546.00 | 20 299.00 | 64 264.00 | 277 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 315.00 | 75 027.00 | 84 133.00 | 1 874 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | 11 000.00 | 45 000.00 | 49 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691 193.00 | 36 864.00 | | 691 193.00 |
6T Sur comptes clients | 100 041.00 | | 57 238.00 | 100 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 234.00 | 36 864.00 | 57 238.00 | 791 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 734.00 | 47 864.00 | 102 238.00 | 840 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 864.00 | 57 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077 634.00 | 3 077 634.00 | | 3 077 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 341.00 | 400 341.00 | | 400 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 959.00 | 416 959.00 | | 416 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 114.00 | 3 490 114.00 | | 3 490 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VB T. V. A. | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VC Groupe et associés | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 774.00 | 4 015 664.00 | 7 110.00 | 4 022 774.00 |
VW T.V.A. | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 505 702.00 | 4 505 702.00 | | 4 505 702.00 |