| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 260.00 | 22 786.00 | 6 474.00 | 29 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 643.00 | 2 143 628.00 | 195 015.00 | 2 338 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 902.00 | 152 222.00 | 26 680.00 | 178 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 126.00 | 2 318 637.00 | 260 489.00 | 2 579 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 161.00 | | 117 161.00 | 117 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 874.00 | 16 402.00 | 2 259 472.00 | 2 275 874.00 |
BZ Autres créances | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CF Disponibilités | 714 948.00 | | 714 948.00 | 714 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 460.00 | 16 402.00 | 3 253 057.00 | 3 269 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 585.00 | 2 335 039.00 | 3 513 546.00 | 5 848 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 764.00 | | | 315 764.00 |
DL TOTAL (I) | 392 764.00 | | | 392 764.00 |
DP Provisions pour risques | 652 593.00 | | | 652 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 689.00 | | | 256 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 282.00 | | | 909 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 896.00 | | | 1 095 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 171.00 | | | 411 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EA Autres dettes | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 500.00 | | | 2 211 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 546.00 | | | 3 513 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 500.00 | | | 2 211 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 272 539.00 | | 9 272 539.00 | 9 272 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 272 539.00 | | 9 272 539.00 | 9 272 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 417 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 995.00 | | | -71 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 617.00 | | | 9 422 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 853.00 | | | 9 106 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 764.00 | | | 315 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 997.00 | | 62 402.00 | 2 553 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 178.00 | | 30 329.00 | 15 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 273.00 | | 2 579 126.00 | 37 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | 29 260.00 | 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | 2 519 537.00 | 21 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | 1 150.00 | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 145.00 | | 45 792.00 | 2 495 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 047.00 | | 15 460.00 | 30 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 387.00 | 107 930.00 | 21 681.00 | 2 232 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 610.00 | 4 456.00 | 281.00 | 18 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 776.00 | 103 474.00 | 21 400.00 | 2 213 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 022.00 | 301 335.00 | 145 075.00 | 753 022.00 |
6T Sur comptes clients | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 424.00 | 301 335.00 | 145 075.00 | 769 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 335.00 | 145 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 896.00 | 1 095 896.00 | | 1 095 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 020.00 | 2 252 020.00 | | 2 252 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 152 244.00 | 152 244.00 | | 152 244.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 146.00 | 2 441 817.00 | 30 329.00 | 2 472 146.00 |
VW T.V.A. | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 500.00 | 2 211 500.00 | | 2 211 500.00 |