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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 7 336.00 | 12 514.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 444.00 | 80 136.00 | 30 308.00 | 110 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | 1 815.00 | 9 343.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 452.00 | 89 287.00 | 1 498 165.00 | 1 587 452.00 |
BT Marchandises | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 766.00 | | 376 766.00 | 376 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 218.00 | 89 287.00 | 1 874 931.00 | 1 964 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 952 702.00 | 879 222.00 | | 952 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 760.00 | 73 480.00 | | 82 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 909.00 | 971 149.00 | | 1 053 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 692.00 | 620 191.00 | | 572 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 199.00 | 75 061.00 | | 50 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 122.00 | 144 787.00 | | 134 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 301.00 | 40 076.00 | | 54 301.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 9 089.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 023.00 | 889 204.00 | | 821 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 931.00 | 1 860 353.00 | | 1 874 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 023.00 | 372 892.00 | | 821 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 837.00 | | 26 615.00 | 1 560 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 000.00 | | 5 000.00 | 1 441 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | | 21 615.00 | 108 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 681.00 | 8 790.00 | | 78 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 681.00 | 8 790.00 | | 78 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 441.00 | 1 375.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 1 375.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 1 375.00 | | 441.00 |
UG ‐ Financières | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VC Groupe et associés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 411.00 | 572 411.00 | | 572 411.00 |
VI Groupe et associés | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 601.00 | 210 601.00 | | 210 601.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 023.00 | 821 023.00 | | 821 023.00 |