| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 156 234.00 | 1 947 810.00 | 1 208 424.00 | 3 156 234.00 |
AP Constructions | 2 370 404.00 | 1 682 515.00 | 687 889.00 | 2 370 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507 137.00 | 3 630 325.00 | 3 876 812.00 | 7 507 137.00 |
BZ Autres créances | 281 248.00 | | 281 248.00 | 281 248.00 |
CF Disponibilités | 3 437 785.00 | | 3 437 785.00 | 3 437 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 033.00 | | 3 719 033.00 | 3 719 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 170.00 | 3 630 325.00 | 7 595 845.00 | 11 226 170.00 |
CU Autres participations | 1 980 500.00 | | 1 980 500.00 | 1 980 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 760.00 | | | 1 435 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 576.00 | | | 143 576.00 |
DG Autres réserves | 3 207 935.00 | | | 3 207 935.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 754.00 | | | 1 261 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 306.00 | | | 6 104 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
EA Autres dettes | 1 418 227.00 | | | 1 418 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 539.00 | | | 1 491 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 845.00 | | | 7 595 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 539.00 | | | 1 491 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 001.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 621.00 | | | 317 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091 382.00 | | 2 215 500.00 | 8 091 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 878.00 | 1 980 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 000.00 | 2 564 746.00 | 7 507 137.00 | 235 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580 946.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 000.00 | 1 974 922.00 | 5 526 637.00 | 235 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 946.00 | | | 580 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 501 559.00 | | 235 000.00 | 7 501 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 878.00 | | 1 980 500.00 | 8 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 364.00 | 212 001.00 | 1 430 040.00 | 4 848 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 597.00 | 212 001.00 | 1 422 272.00 | 4 840 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 227.00 | 1 418 227.00 | | 1 418 227.00 |
VI Groupe et associés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 193.00 | 200 198.00 | | 200 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
VW T.V.A. | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 539.00 | 1 491 539.00 | | 1 491 539.00 |