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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 352.00 | | 263 352.00 | 263 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 533.00 | 385 994.00 | 6 538.00 | 392 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 990.00 | 387 103.00 | 297 886.00 | 684 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 104.00 | | 344 104.00 | 344 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 094.00 | 387 103.00 | 641 991.00 | 1 029 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 558.00 | 408 192.00 | | 468 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 669.00 | 60 366.00 | | 52 669.00 |
DL TOTAL (I) | 565 228.00 | 512 558.00 | | 565 228.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 464.00 | 9 698.00 | | 14 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | 29 424.00 | | 28 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 30 378.00 | | 32 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 760.00 | 69 501.00 | | 75 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 991.00 | 582 059.00 | | 641 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 781.00 | | 1 071 781.00 | 1 071 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 781.00 | | 1 071 781.00 | 1 071 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 60.00 | | 2 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 60.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 160.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 160.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | -100.00 | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 16 137.00 | | 9 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 077.00 | 1 044 029.00 | | 1 079 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 408.00 | 983 663.00 | | 1 026 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 669.00 | 60 366.00 | | 52 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 761.00 | | 3 229.00 | 681 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 461.00 | | | 264 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 625.00 | | 2 908.00 | 389 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 675.00 | | 321.00 | 27 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 644.00 | 12 459.00 | | 374 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 535.00 | 12 459.00 | | 373 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 291 191.00 | | | 291 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VP Divers | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 165.00 | 329 169.00 | 27 996.00 | 357 165.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 3 464.00 | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 751.00 | 25 500.00 | | 27 751.00 |
ST Autres comptes | 52 929.00 | 43 809.00 | | 52 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 626.00 | 108 423.00 | | 114 626.00 |
YT Sous‐traitance | 12 900.00 | 6 300.00 | | 12 900.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 722.00 | 7 804.00 | | -8 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 910.00 | 11 268.00 | | -3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 962.00 | 208 308.00 | | 213 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 959.00 | 124 365.00 | | 128 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 207.00 | 184 033.00 | | 208 207.00 |
ZR Filiales et participations | 2.00 | | | 2.00 |