| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 12 149.00 | 7 495.00 | 19 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 067.00 | 18 571.00 | 7 496.00 | 26 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 411.00 | 8 342.00 | 4 068.00 | 12 411.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 705.00 | 8 342.00 | 78 362.00 | 86 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 772.00 | 26 913.00 | 85 859.00 | 112 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 245 443.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 988.00 | 24 544.00 | | 9 988.00 |
DH Report à nouveau | 6 972.00 | 11 024.00 | | 6 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 584.00 | 306 992.00 | | -21 584.00 |
DL TOTAL (I) | 75 376.00 | 588 003.00 | | 75 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 13 754.00 | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 182.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 4 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 483.00 | 27 277.00 | | 10 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 859.00 | 634 713.00 | | 85 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 483.00 | 27 277.00 | | 10 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 135 833.00 | | 3 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 433.00 | 425 063.00 | | 19 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 433.00 | 1 494.00 | | 19 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433.00 | 31 975.00 | | 19 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 393 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 324.00 | 1 289 022.00 | | 23 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 908.00 | 982 031.00 | | 44 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 584.00 | 306 992.00 | | -21 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377.00 | 4 195.00 | | 14 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 1 776.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 731.00 | 2 419.00 | | 9 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | | 84.00 | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427.00 | | 84.00 | 8 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 860.00 | | 19 517.00 | 27 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | 9 226.00 | | 7 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | 19 446.00 | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 11 425.00 | 80 130.00 | | 11 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 512.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 285.00 | 133 784.00 | | 1 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 032.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -6 566.00 | 600.00 | | -6 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | 5 953.00 | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 456.00 | 15 179.00 | | 13 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703.00 | 160 768.00 | | 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 338.00 | 133 300.00 | | 2 338.00 |
ZE Dividendes | 311 044.00 | | | 311 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 700.00 | 248 504.00 | | 7 700.00 |