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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 650.00 | 34 833.00 | 169 818.00 | 204 650.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 611.00 | 34 833.00 | 397 778.00 | 432 611.00 |
060 Stock marchandises | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
084 Disponibilités | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
110 Total général Actif | 614 036.00 | 34 833.00 | 579 203.00 | 614 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 885.00 | | | 402 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 595.00 | | | 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -570.00 | | | -570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 979.00 | | | 29 979.00 |