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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 677.00 | 41 821.00 | 8 856.00 | 50 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 682.00 | 40 453.00 | 47 229.00 | 87 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 677.00 | 82 274.00 | 60 403.00 | 142 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 558.00 | 19 500.00 | 577 058.00 | 596 558.00 |
BZ Autres créances | 77 213.00 | | 77 213.00 | 77 213.00 |
CF Disponibilités | 352 442.00 | | 352 442.00 | 352 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 342.00 | 19 500.00 | 1 032 842.00 | 1 052 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 020.00 | 101 775.00 | 1 093 245.00 | 1 195 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 184 302.00 | 96 806.00 | | 184 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 756.00 | 87 496.00 | | 214 756.00 |
DL TOTAL (I) | 440 983.00 | 226 227.00 | | 440 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 364.00 | 100 305.00 | | 149 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 250.00 | 150 274.00 | | 130 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 150 082.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 353.00 | 108 592.00 | | 280 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 66 264.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | | 2 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 149.00 | 90 957.00 | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 262.00 | 669 082.00 | | 652 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 245.00 | 895 309.00 | | 1 093 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 476.00 | | 2 675 476.00 | 2 675 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 476.00 | | 2 675 476.00 | 2 675 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 614.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 983.00 | 62 691.00 | | 7 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 950.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 950.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 356.00 | 61 741.00 | | 7 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 122.00 | 1 653 702.00 | | 2 722 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 366.00 | 1 566 206.00 | | 2 507 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 756.00 | 87 496.00 | | 214 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 006.00 | | 56 064.00 | 149 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 216.00 | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 392.00 | 142 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 176.00 | 138 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 021.00 | | 55 515.00 | 137 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | 549.00 | 11 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 624.00 | 11 712.00 | 54 062.00 | 124 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 624.00 | 11 712.00 | 54 062.00 | 124 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | 19 500.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 19 500.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 19 500.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 577 058.00 | 577 058.00 | | 577 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 706.00 | 10 396.00 | 138 310.00 | 148 706.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 885.00 | 674 567.00 | 4 318.00 | 678 885.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 054.00 | 513 744.00 | 138 310.00 | 652 054.00 |