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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 6 292.00 | 1 685.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AN Terrains | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
AP Constructions | 1 603 541.00 | 917 561.00 | 685 980.00 | 1 603 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 420.00 | 244 488.00 | 181 931.00 | 426 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 905.00 | 1 168 341.00 | 1 185 564.00 | 2 353 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 285.00 | | 169 285.00 | 169 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 2 558 492.00 | | 2 558 492.00 | 2 558 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 380.00 | | 2 882 380.00 | 2 882 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 285.00 | 1 168 341.00 | 4 067 944.00 | 5 236 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
CU Autres participations | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 577.00 | 2 047 385.00 | | 2 037 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 755.00 | 81 622.00 | | 110 755.00 |
DK Provisions réglementées | 57 087.00 | 53 004.00 | | 57 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 718.00 | 2 405 311.00 | | 2 428 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | 179 253.00 | | 165 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 072.00 | 100 033.00 | | 123 072.00 |
EA Autres dettes | 1 341 489.00 | 1 308 204.00 | | 1 341 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 226.00 | 1 587 490.00 | | 1 639 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 944.00 | 3 992 801.00 | | 4 067 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 629.00 | | 65 276.00 | 2 288 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 353 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 109.00 | | 65 276.00 | 2 069 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 491.00 | | | 158 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 884.00 | 89 458.00 | | 1 078 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 455.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 046.00 | 89 003.00 | | 1 073 046.00 |