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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 607.00 | 9 618.00 | 990.00 | 10 607.00 |
AH Fonds commercial | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 14 486.00 | 5 286.00 | 19 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 287.00 | 24 103.00 | 21 184.00 | 45 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 424 958.00 | | 424 958.00 | 424 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 153.00 | | 430 153.00 | 430 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 440.00 | 24 103.00 | 451 337.00 | 475 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
CU Autres participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | 22 898.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 53 738.00 | 39 668.00 | | 53 738.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 1 032.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 729.00 | 18 335.00 | | 29 729.00 |
EA Autres dettes | 363 851.00 | 455 142.00 | | 363 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 599.00 | 474 508.00 | | 395 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 337.00 | 516 176.00 | | 451 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 599.00 | 474 508.00 | | 395 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 557.00 | | 280 557.00 | 280 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 557.00 | | 280 557.00 | 280 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 494.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 631.00 | 275 161.00 | | 281 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 663.00 | 252 263.00 | | 244 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 969.00 | 22 898.00 | | 36 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 115.00 | | 4 173.00 | 41 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 485.00 | | 1 180.00 | 18 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | | 2 993.00 | 16 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456.00 | 1 648.00 | | 22 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | 190.00 | | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 1 458.00 | | 13 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 851.00 | 363 851.00 | | 363 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 599.00 | 395 599.00 | | 395 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 833.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 828.00 | 3 904.00 | | 2 828.00 |
ST Autres comptes | 42 553.00 | 36 035.00 | | 42 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 370.00 | 17 909.00 | | 18 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 571.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 1 404.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 111.00 | 53 631.00 | | 56 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 802.00 | 8 294.00 | | 8 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 151.00 | 60 248.00 | | 66 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |