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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 22 788.00 | 21 548.00 | 1 240.00 | 22 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 902.00 | 100 995.00 | 11 907.00 | 112 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 720.00 | 131 746.00 | 13 973.00 | 145 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BZ Autres créances | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CF Disponibilités | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 752.00 | 131 746.00 | 227 006.00 | 358 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 670.00 | 49 545.00 | | 70 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 21 125.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 113 604.00 | 79 054.00 | | 113 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 5 570.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 42 815.00 | | 47 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 491.00 | 36 872.00 | | 52 491.00 |
EA Autres dettes | 12 786.00 | 7 878.00 | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 402.00 | 93 136.00 | | 113 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 006.00 | 172 190.00 | | 227 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 402.00 | 93 136.00 | | 113 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 237.00 | 34 632.00 | 312 869.00 | 278 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 237.00 | 34 632.00 | 312 869.00 | 278 237.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 16 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 1 497.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 1 497.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 4 297.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 4 297.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 720.00 | -2 800.00 | | -2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 051.00 | 324 751.00 | | 326 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 501.00 | 303 626.00 | | 291 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 550.00 | 21 125.00 | | 34 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 620.00 | 10 726.00 | | 11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 837.00 | | 56.00 | 147 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 145 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 142 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | 56.00 | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 001.00 | 5 919.00 | 2 173.00 | 128 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 031.00 | 5 919.00 | 2 173.00 | 126 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
VW T.V.A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |