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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 27 243.00 | 4 459.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 343.00 | 77 462.00 | 2 880.00 | 80 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 733.00 | 104 705.00 | 41 027.00 | 145 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 231.00 | 104 705.00 | 91 525.00 | 196 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 351.00 | 6 766.00 | | 6 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 657.00 | 316 555.00 | | 317 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 174.00 | 101 400.00 | | 102 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -922.00 | 75.00 | | -922.00 |
242 Autres charges externes. | 66 427.00 | 68 573.00 | | 66 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | 3 048.00 | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 439.00 | 119 373.00 | | 112 439.00 |
252 Charges sociales | 23 412.00 | 25 231.00 | | 23 412.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 438.00 | 151 508.00 | | 144 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 540.00 | -5 002.00 | | 5 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 104.00 | 3 030.00 | | 3 104.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 220.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 483.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 497.00 | -2 676.00 | | 8 497.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 326.00 | -650.00 | | -3 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 497.00 | -2 676.00 | | 8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 13 171.00 | 4 673.00 | | 13 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 231.00 | 18 029.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 13 188.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 525.00 | 38 403.00 | | 39 525.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 354.00 | 70 110.00 | | 78 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 525.00 | 74 784.00 | | 91 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 623.00 | 4 705.00 | 622.00 | 100 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 623.00 | 4 705.00 | 622.00 | 100 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 055.00 | 13 871.00 | 3 184.00 | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |