| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 136.00 | 9 049.00 | 1 088.00 | 10 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 151.00 | 28 626.00 | 1 525.00 | 30 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 437.00 | 95 748.00 | 62 689.00 | 158 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 073.00 | 133 423.00 | 128 650.00 | 262 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BT Marchandises | 1 936 780.00 | 11 108.00 | 1 925 671.00 | 1 936 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 423.00 | 183 617.00 | 101 806.00 | 285 423.00 |
BZ Autres créances | 362 460.00 | | 362 460.00 | 362 460.00 |
CF Disponibilités | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 027.00 | 194 725.00 | 2 454 302.00 | 2 649 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 746.00 | 328 147.00 | 2 767 598.00 | 3 095 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 480.00 | 520 074.00 | | 74 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 038.00 | -445 595.00 | | 23 038.00 |
DL TOTAL (I) | 647 517.00 | 624 480.00 | | 647 517.00 |
DP Provisions pour risques | 184 646.00 | 147 202.00 | | 184 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 646.00 | 147 202.00 | | 184 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 705.00 | 323 833.00 | | 32 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 503.00 | 2 085 682.00 | | 1 755 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 380.00 | 200 758.00 | | 128 380.00 |
EA Autres dettes | 13 184.00 | 77 615.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 770.00 | 2 690 886.00 | | 1 932 770.00 |
ED (V) | 2 664.00 | 2 139.00 | | 2 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 598.00 | 3 464 707.00 | | 2 767 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 907.00 | 2 658 181.00 | | 1 917 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 270 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 160 042.00 | 1 248.00 | 6 161 290.00 | 6 160 042.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 723.00 | 1 248.00 | 6 161 971.00 | 6 160 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 128.00 | |
GE Autres charges | | | 109 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 031.00 | 9 382.00 | | 65 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 5 554.00 | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 5 204.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 4 976.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067.00 | 23 924.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 198.00 | 28 900.00 | | 10 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 365.00 | -23 696.00 | | -6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 922.00 | 5 240 785.00 | | 6 517 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 884.00 | 5 686 380.00 | | 6 494 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 038.00 | -445 595.00 | | 23 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 441.00 | | 1 990.00 | 316 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 360.00 | 262 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 360.00 | 188 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | 600.00 | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 557.00 | | 1 390.00 | 243 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 067.00 | 31 649.00 | 48 293.00 | 150 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 1 150.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 168.00 | 30 499.00 | 48 293.00 | 142 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 202.00 | 184 647.00 | 147 202.00 | 147 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 572.00 | 11 108.00 | 19 572.00 | 19 572.00 |
6T Sur comptes clients | 191 923.00 | 19 020.00 | 27 326.00 | 191 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 495.00 | 30 128.00 | 46 898.00 | 211 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 697.00 | 214 775.00 | 194 100.00 | 358 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 128.00 | 46 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 184 646.00 | 147 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 503.00 | 1 755 503.00 | | 1 755 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
UX Autres créances clients | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
VB T. V. A. | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 705.00 | 17 842.00 | 14 863.00 | 32 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 664.00 | | | 193 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 782.00 | 715 782.00 | | 715 782.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 770.00 | 1 917 907.00 | 14 863.00 | 1 932 770.00 |