| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 10 758.00 | 4 771.00 | 15 529.00 |
AN Terrains | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AP Constructions | 501 679.00 | 200 677.00 | 301 002.00 | 501 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 743.00 | 366 908.00 | 80 835.00 | 447 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 593.00 | 40 142.00 | 15 450.00 | 55 593.00 |
AX Avances et acomptes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 128.00 | 621 412.00 | 405 716.00 | 1 027 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 764.00 | | 207 764.00 | 207 764.00 |
BN En cours de production de biens | 283 487.00 | | 283 487.00 | 283 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 913.00 | | 602 913.00 | 602 913.00 |
BT Marchandises | 131 661.00 | 34 757.00 | 96 904.00 | 131 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 766.00 | | 518 766.00 | 518 766.00 |
BZ Autres créances | 174 369.00 | | 174 369.00 | 174 369.00 |
CF Disponibilités | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 556.00 | 34 757.00 | 2 137 799.00 | 2 172 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 683.00 | 656 169.00 | 2 543 515.00 | 3 199 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 188 852.00 | 1 188 852.00 | | 1 188 852.00 |
DH Report à nouveau | 431 049.00 | 440 839.00 | | 431 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 238.00 | 190 210.00 | | 220 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 865 294.00 | 1 845 315.00 | | 1 865 294.00 |
DP Provisions pour risques | 75 401.00 | 43 176.00 | | 75 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 401.00 | 43 176.00 | | 75 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 861.00 | 143 328.00 | | 81 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 332.00 | 39 322.00 | | 69 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 277.00 | 393 742.00 | | 307 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 086.00 | 144 206.00 | | 143 086.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 468.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 820.00 | 721 146.00 | | 602 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 515.00 | 2 609 637.00 | | 2 543 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 924 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 707 751.00 | |
FM Production stockée | | | 119 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 708.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 786.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 996.00 | 786.00 | | -33 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 466.00 | 6 142.00 | | 8 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | 11 845.00 | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 857.00 | 2 665 081.00 | | 2 978 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 619.00 | 2 474 871.00 | | 2 758 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 238.00 | 190 210.00 | | 220 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 568.00 | | 25 521.00 | 1 002 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 1 027 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 1 010 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 515.00 | | 25 521.00 | 985 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 393.00 | 66 981.00 | 961.00 | 555 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 543.00 | 3 215.00 | | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 850.00 | 63 766.00 | 961.00 | 547 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 176.00 | 47 436.00 | 15 211.00 | 43 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 176.00 | 47 436.00 | 15 211.00 | 43 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 971.00 | 15 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 944.00 | 40 205.00 | 40 739.00 | 80 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 277.00 | 307 277.00 | | 307 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 086.00 | 143 086.00 | | 143 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 518 766.00 | 518 766.00 | | 518 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 369.00 | 174 369.00 | | 174 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 285.00 | 730 285.00 | | 730 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 488.00 | 492 749.00 | 40 739.00 | 533 488.00 |