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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 311.00 | 4.00 | 308.00 | 311.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 532.00 | 11 098.00 | 6 434.00 | 17 532.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 964.00 | 11 102.00 | 8 862.00 | 19 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 631.00 | 17 271.00 | 82 360.00 | 99 631.00 |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 803.00 | 17 271.00 | 165 532.00 | 182 803.00 |
110 Total général Actif | 202 767.00 | 28 373.00 | 174 394.00 | 202 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 932.00 | 138 408.00 | | 131 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 160.00 | 5 312.00 | | 3 160.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | 1.00 | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 975.00 | 143 720.00 | | 136 975.00 |
242 Autres charges externes. | 56 994.00 | 50 708.00 | | 56 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 3 333.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 106.00 | 53 776.00 | | 67 106.00 |
252 Charges sociales | 7 809.00 | 13 157.00 | | 7 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 545.00 | 2 708.00 | | 2 545.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 847.00 | 123 683.00 | | 136 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128.00 | 20 037.00 | | 128.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 596.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 493.00 | 17 174.00 | | 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 311.00 | | | 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 769.00 | | | 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 735.00 | | | 1 735.00 |