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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 697.00 | 655 139.00 | 102 558.00 | 757 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 483.00 | 319 078.00 | 457 404.00 | 776 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 277.00 | 980 255.00 | 560 022.00 | 1 540 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 870.00 | | 311 870.00 | 311 870.00 |
BN En cours de production de biens | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 025.00 | 20 259.00 | 582 765.00 | 603 025.00 |
BZ Autres créances | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CF Disponibilités | 1 949 693.00 | | 1 949 693.00 | 1 949 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 962.00 | 20 259.00 | 2 973 702.00 | 2 993 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 239.00 | 1 000 514.00 | 3 533 724.00 | 4 534 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 593 242.00 | 1 237 262.00 | | 1 593 242.00 |
DH Report à nouveau | 393 948.00 | | | 393 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 569.00 | 1 055 980.00 | | 899 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 359.00 | 2 343 842.00 | | 2 937 359.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 215.00 | 29 272.00 | | 96 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 248.00 | 201 066.00 | | 282 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 735.00 | 90 227.00 | | 90 735.00 |
EA Autres dettes | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 365.00 | 320 566.00 | | 486 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 724.00 | 2 774 408.00 | | 3 533 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 365.00 | 320 566.00 | | 486 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 573.00 | 75 027.00 | 11 345.00 | 916 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 535.00 | 75 027.00 | 11 345.00 | 910 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 248.00 | 282 248.00 | | 282 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 928.00 | 672 928.00 | | 672 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 988.00 | 672 928.00 | 60.00 | 672 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 150.00 | 390 150.00 | | 390 150.00 |