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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 369.00 | 31 851.00 | 2 518.00 | 34 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
AP Constructions | 616 667.00 | 604 619.00 | 12 048.00 | 616 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 782.00 | 929 887.00 | 392 895.00 | 1 322 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 040.00 | 43 421.00 | 46 619.00 | 90 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 418.00 | 1 609 779.00 | 552 638.00 | 2 162 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
BN En cours de production de biens | 169 471.00 | | 169 471.00 | 169 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 225.00 | | 224 225.00 | 224 225.00 |
BZ Autres créances | 388 815.00 | | 388 815.00 | 388 815.00 |
CF Disponibilités | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 786.00 | | 1 011 786.00 | 1 011 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 204.00 | 1 609 779.00 | 1 564 425.00 | 3 174 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 625.00 | 425 625.00 | | 425 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
DH Report à nouveau | -80 586.00 | -125 390.00 | | -80 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | 44 803.00 | | 25 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 330.00 | 66 816.00 | | 159 330.00 |
DL TOTAL (I) | 536 642.00 | 418 804.00 | | 536 642.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 492.00 | 120 355.00 | | 111 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 45.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 61 057.00 | | 56 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 554.00 | 166 096.00 | | 132 554.00 |
EA Autres dettes | 702 181.00 | 714 294.00 | | 702 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 783.00 | 1 061 849.00 | | 1 003 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 425.00 | 1 504 653.00 | | 1 564 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 350.00 | 1 061 849.00 | | 314 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | 355.00 | | 3 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 789.00 | | 1 168 789.00 | 1 168 789.00 |
FG Production vendue services | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 413.00 | | 1 186 413.00 | 1 186 413.00 |
FM Production stockée | | | -33 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 203.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 338.00 | 17 657.00 | | 27 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339.00 | 17 657.00 | | 27 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 338.00 | -6 381.00 | | 27 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 223.00 | 1 256 900.00 | | 1 181 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 899.00 | 1 212 096.00 | | 1 155 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 324.00 | 44 803.00 | | 25 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 045.00 | | 62 187.00 | 2 111 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 814.00 | 2 162 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 814.00 | 2 112 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 131.00 | | 62 187.00 | 2 061 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 575.00 | 55 203.00 | | 1 554 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 921.00 | 929.00 | | 30 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 653.00 | 54 274.00 | | 1 523 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 181.00 | 100 000.00 | 561 745.00 | 702 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 225.00 | 224 225.00 | | 224 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 167.00 | 20 915.00 | 84 251.00 | 108 167.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 674.00 | 385 674.00 | | 385 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 884.00 | 656 884.00 | | 656 884.00 |
VW T.V.A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 783.00 | 314 350.00 | 645 997.00 | 1 003 783.00 |