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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 121.00 | 69 432.00 | 689.00 | 70 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 030.00 | 93 417.00 | 7 613.00 | 101 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 296.00 | 168 411.00 | 9 886.00 | 178 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 87 785.00 | 5 049.00 | 82 735.00 | 87 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 196.00 | 3 694.00 | 39 502.00 | 43 196.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 343.00 | 8 744.00 | 202 599.00 | 211 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 639.00 | 177 154.00 | 212 485.00 | 389 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
DH Report à nouveau | 28 656.00 | 39 957.00 | | 28 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 480.00 | -11 301.00 | | -16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 27 022.00 | 43 502.00 | | 27 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 530.00 | 2 588.00 | | 21 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 6 648.00 | | 8 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 193.00 | 69 896.00 | | 52 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | 78 548.00 | | 72 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 449.00 | 63 633.00 | | 28 449.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 463.00 | 221 370.00 | | 183 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 485.00 | 266 872.00 | | 212 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 463.00 | 221 370.00 | | 183 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 534.00 | | 390 534.00 | 390 534.00 |
FD Production vendue biens | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FG Production vendue services | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 842.00 | | 461 842.00 | 461 842.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 714.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 6 414.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 11 774.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 11 774.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -5 360.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 551.00 | 524 357.00 | | 466 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 031.00 | 535 658.00 | | 483 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 480.00 | -11 301.00 | | -16 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 299.00 | 21 756.00 | | 16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 296.00 | | | 178 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621.00 | | 80.00 | 4 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 354.00 | 4 057.00 | | 164 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 257.00 | 4 057.00 | | 161 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 354.00 | | 305.00 | 5 354.00 |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 048.00 | | 305.00 | 9 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | | 305.00 | 11 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |