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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 531.00 | 4 956.00 | 10 575.00 | 15 531.00 |
AP Constructions | 16 251.00 | 7 903.00 | 8 348.00 | 16 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 586.00 | 271.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 091.00 | 26 463.00 | 36 627.00 | 63 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 362.00 | 43 374.00 | 70 987.00 | 114 362.00 |
BT Marchandises | 150 870.00 | 19 277.00 | 131 593.00 | 150 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 478.00 | 9 867.00 | 71 611.00 | 81 478.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 330 665.00 | | 330 665.00 | 330 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 317.00 | 29 144.00 | 556 172.00 | 585 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 679.00 | 72 518.00 | 627 160.00 | 699 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DL TOTAL (I) | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 160.00 | | | 627 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 344.00 | | | 313 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 749.00 | | 1 047 749.00 | 1 047 749.00 |
FG Production vendue services | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 781.00 | | 1 117 781.00 | 1 117 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 102.00 | | | 1 152 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 904.00 | | | 1 070 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 872.00 | | 15 590.00 | 100 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 114 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 80 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | | 15 290.00 | 67 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | 300.00 | 14 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 135.00 | 7 340.00 | 2 100.00 | 38 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 7 340.00 | 2 100.00 | 29 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 515.00 | 89 515.00 | | 89 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 161.00 | 50 000.00 | 105 160.00 | 155 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 947.00 | 103 782.00 | 15 165.00 | 118 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 505.00 | 313 344.00 | 105 160.00 | 418 505.00 |