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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 672.00 | 200 436.00 | 108 236.00 | 308 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 974.00 | 76 143.00 | 33 830.00 | 109 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 848 493.00 | 822 493.00 | 1 026 000.00 | 1 848 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 130 908.00 | 1 861 102.00 | 9 269 805.00 | 11 130 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 382.00 | 67 814.00 | 489 568.00 | 557 382.00 |
BZ Autres créances | 2 118 584.00 | | 2 118 584.00 | 2 118 584.00 |
CF Disponibilités | 211 188.00 | | 211 188.00 | 211 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 235.00 | 67 814.00 | 2 892 421.00 | 2 960 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 143.00 | 1 928 916.00 | 12 162 227.00 | 14 091 143.00 |
CU Autres participations | 8 855 657.00 | 762 029.00 | 8 093 627.00 | 8 855 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 219.00 | 1 591 219.00 | | 1 591 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 161.00 | 3 011 161.00 | | 3 011 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
DH Report à nouveau | -58 104.00 | -1 614 449.00 | | -58 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 376.00 | 1 556 345.00 | | 1 142 376.00 |
DK Provisions réglementées | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 921 079.00 | 4 778 702.00 | | 5 921 079.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 2 639.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 2 639.00 | | 55 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 964 247.00 | 3 964 247.00 | | 3 964 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 079.00 | 2 139 696.00 | | 1 429 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 229.00 | 229 766.00 | | 313 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 243.00 | 376 818.00 | | 353 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 678.00 | | |
EA Autres dettes | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 157.00 | 82 907.00 | | 61 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 148.00 | 6 873 188.00 | | 6 186 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 162 227.00 | 11 654 529.00 | | 12 162 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 987.00 | 1 481 034.00 | | 1 520 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 880.00 | 3 193.00 | | 3 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 425 924.00 | 1 140 713.00 | 3 566 638.00 | 2 425 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 924.00 | 1 140 713.00 | 3 566 638.00 | 2 425 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 967.00 | 23 024.00 | | 22 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 639.00 | 2 509.00 | | 2 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 60 937.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 895.00 | 65 566.00 | | 22 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 895.00 | 65 566.00 | | 22 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 256.00 | -4 629.00 | | -20 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 240.00 | -512 674.00 | | -537 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 951.00 | 4 992 742.00 | | 4 779 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 574.00 | 3 436 397.00 | | 3 637 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 376.00 | 1 556 345.00 | | 1 142 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 535 068.00 | | 95 840.00 | 11 535 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 10 712 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 11 130 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 506.00 | | 78 166.00 | 230 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 299.00 | | 9 674.00 | 100 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204 261.00 | | 8 000.00 | 11 204 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 465.00 | 63 113.00 | | 213 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 840.00 | 44 595.00 | | 155 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 624.00 | 18 518.00 | | 57 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 144 910.00 | 80 020.00 | | 8 144 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 639.00 | 55 000.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
6T Sur comptes clients | 66 814.00 | 1 000.00 | | 66 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 334.00 | 9 002.00 | | 1 643 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 001.00 | 64 002.00 | 2 639.00 | 1 689 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 002.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 964 247.00 | | 3 964 247.00 | 3 964 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 229.00 | 313 229.00 | | 313 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 848 493.00 | 1 248 493.00 | | 1 848 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
UX Autres créances clients | 557 382.00 | | | 557 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 854.00 | | | 1 433 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 199.00 | 724 286.00 | 700 913.00 | 1 425 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 958.00 | | | 708 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 364.00 | | | 652 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 312.00 | 3 996 001.00 | 607 311.00 | 4 603 312.00 |
VW T.V.A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 148.00 | 1 520 987.00 | 4 665 160.00 | 6 186 148.00 |