| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 739 808.00 | 491 142.00 | 248 665.00 | 739 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 240.00 | 613 044.00 | 123 196.00 | 736 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 699.00 | 412 745.00 | 140 954.00 | 553 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 480.00 | 1 516 932.00 | 567 548.00 | 2 084 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 405.00 | | 113 405.00 | 113 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 314.00 | 7 391.00 | 372 923.00 | 380 314.00 |
BZ Autres créances | 306 389.00 | | 306 389.00 | 306 389.00 |
CF Disponibilités | 818 534.00 | | 818 534.00 | 818 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 163.00 | 7 391.00 | 1 619 772.00 | 1 627 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 643.00 | 1 524 323.00 | 2 187 320.00 | 3 711 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 997 329.00 | 934 644.00 | | 997 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 677.00 | 132 685.00 | | 126 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 005.00 | 1 342 329.00 | | 1 399 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 722.00 | 383 086.00 | | 305 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 816.00 | 26 390.00 | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 627.00 | 100 830.00 | | 82 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 516.00 | 353 094.00 | | 378 516.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 598.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 314.00 | 863 998.00 | | 788 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 320.00 | 2 206 327.00 | | 2 187 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 661.00 | 594 714.00 | | 600 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 050.00 | | 2 238 050.00 | 2 238 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 050.00 | | 2 238 050.00 | 2 238 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058 909.00 | 1 008 595.00 | | 1 058 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 977.00 | 1 667.00 | | 31 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 977.00 | 2 012.00 | | 31 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 486.00 | 2 012.00 | | 22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 711.00 | 3 226 386.00 | | 3 330 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 034.00 | 3 093 702.00 | | 3 204 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 677.00 | 132 685.00 | | 126 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 922.00 | 23 391.00 | | 17 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 299.00 | | 73 777.00 | 2 031 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 597.00 | 2 084 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 597.00 | 2 081 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 399.00 | | 73 777.00 | 2 028 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 419.00 | 148 690.00 | 20 177.00 | 1 388 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 419.00 | 148 690.00 | 20 177.00 | 1 388 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 749.00 | 228 749.00 | | 228 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 364 016.00 | 364 016.00 | | 364 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 722.00 | 118 068.00 | 187 653.00 | 305 722.00 |
VI Groupe et associés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 774.00 | 215 774.00 | | 215 774.00 |
VP Divers | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 061.00 | 691 061.00 | | 691 061.00 |
VW T.V.A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 314.00 | 600 661.00 | 187 653.00 | 788 314.00 |