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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 700.00 | 280 700.00 | | 280 700.00 |
AH Fonds commercial | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 056.00 | 505 702.00 | 5 355.00 | 511 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 258.00 | 540 792.00 | 113 466.00 | 654 258.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 066.00 | 1 046 494.00 | 170 573.00 | 1 217 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 057.00 | 4 300.00 | 253 757.00 | 258 057.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CF Disponibilités | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 581.00 | 4 300.00 | 362 281.00 | 366 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 647.00 | 1 050 794.00 | 532 854.00 | 1 583 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 213 030.00 | 182 613.00 | | 213 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 404.00 | 30 417.00 | | 41 404.00 |
DL TOTAL (I) | 304 743.00 | 263 338.00 | | 304 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 681.00 | 37 675.00 | | 34 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | 13 701.00 | | 99 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 096.00 | 59 872.00 | | 94 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 111.00 | 111 249.00 | | 228 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 854.00 | 374 587.00 | | 532 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 111.00 | 111 249.00 | | 228 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 384.00 | 3 500.00 | 632 884.00 | 629 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 384.00 | 3 500.00 | 632 884.00 | 629 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | 3 398.00 | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 310.00 | 404 116.00 | | 656 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 906.00 | 373 698.00 | | 614 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 404.00 | 30 417.00 | | 41 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | 3 775.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 273.00 | | 222 543.00 | 997 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 217 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 861.00 | | 159 483.00 | 383 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 225.00 | | 63 033.00 | 591 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 188.00 | | 27.00 | 22 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 952.00 | 196 542.00 | | 849 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 062.00 | 159 640.00 | | 346 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 890.00 | 36 902.00 | | 503 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 10 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 252 904.00 | 252 904.00 | | 252 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 112.00 | 258 895.00 | 20 217.00 | 279 112.00 |
VW T.V.A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |