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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 946.00 | 59 820.00 | 8 126.00 | 67 946.00 |
BT Marchandises | 179 466.00 | 7 100.00 | 172 366.00 | 179 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 831.00 | 2 048.00 | 35 782.00 | 37 831.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 211 483.00 | | 211 483.00 | 211 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 379.00 | 9 148.00 | 427 231.00 | 436 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 325.00 | 68 969.00 | 435 356.00 | 504 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 935.00 | 4 917.00 | | 5 935.00 |
DG Autres réserves | 93 638.00 | 94 294.00 | | 93 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 047.00 | 20 362.00 | | -8 047.00 |
DL TOTAL (I) | 166 526.00 | 194 573.00 | | 166 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 814.00 | 902.00 | | 200 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 11 723.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 401.00 | 31 839.00 | | 32 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 395.00 | 27 332.00 | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 831.00 | 71 795.00 | | 268 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 356.00 | 266 368.00 | | 435 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 331.00 | 60 072.00 | | 259 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 67 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 3 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 56 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 886.00 | | 2 065.00 | 61 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | 703.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | | 1 362.00 | 57 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 556.00 | 45 430.00 | 8 126.00 | 53 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 331.00 | 259 331.00 | | 259 331.00 |