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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 960.00 | 306 019.00 | 19 940.00 | 325 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 595.00 | 617 209.00 | 305 386.00 | 922 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 359.00 | 933 462.00 | 475 897.00 | 1 409 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BZ Autres créances | 183 405.00 | | 183 405.00 | 183 405.00 |
CF Disponibilités | 156 660.00 | | 156 660.00 | 156 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 543.00 | | 400 543.00 | 400 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 903.00 | 933 462.00 | 876 440.00 | 1 809 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 595.00 | -1 205 829.00 | | -1 478 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 101.00 | -272 766.00 | | -370 101.00 |
DL TOTAL (I) | -1 760 697.00 | -1 390 595.00 | | -1 760 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 888.00 | 177 819.00 | | 44 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 400.00 | 2 151 480.00 | | 2 299 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 465.00 | 83 801.00 | | 135 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 844.00 | 200 278.00 | | 156 844.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 897.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 137.00 | 2 614 277.00 | | 2 637 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 440.00 | 1 223 681.00 | | 876 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 899 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 471.00 | 1 714 396.00 | | 1 352 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 573.00 | 1 987 162.00 | | 1 722 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 101.00 | -272 766.00 | | -370 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 299.00 | 84 164.00 | | 849 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 065.00 | 84 164.00 | | 839 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 248 556.00 | 1 248 556.00 | | 1 248 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 299 400.00 | 15 040.00 | 2 284 360.00 | 2 299 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 478.00 | 37 520.00 | 30 958.00 | 68 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 575.00 | 196 047.00 | 31 528.00 | 227 575.00 |
VW T.V.A. | 292 849.00 | 292 849.00 | | 292 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 138.00 | 352 778.00 | 2 284 360.00 | 2 637 138.00 |