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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 029.00 | 21 913.00 | 2 117.00 | 24 029.00 |
AH Fonds commercial | 303 412.00 | | 303 412.00 | 303 412.00 |
AP Constructions | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 236.00 | 86 360.00 | 19 875.00 | 106 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 529.00 | 284 488.00 | 120 041.00 | 404 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 312.00 | 407 673.00 | 464 638.00 | 872 312.00 |
BT Marchandises | 486 439.00 | | 486 439.00 | 486 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 819.00 | 80 424.00 | 531 395.00 | 611 819.00 |
BZ Autres créances | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CF Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 946.00 | 80 424.00 | 1 156 522.00 | 1 236 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 258.00 | 488 098.00 | 1 621 160.00 | 2 109 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 688 398.00 | 654 601.00 | | 688 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 543.00 | 53 797.00 | | 77 543.00 |
DL TOTAL (I) | 985 940.00 | 928 398.00 | | 985 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 697.00 | 250 540.00 | | 243 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 346 827.00 | | 263 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 229.00 | 82 591.00 | | 105 229.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | 156.00 | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 220.00 | 680 113.00 | | 635 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 160.00 | 1 608 511.00 | | 1 621 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 435.00 | 609 130.00 | | 608 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 699.00 | 134 436.00 | | 172 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 835.00 | | -27 477.00 | 934 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 046.00 | 872 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 046.00 | 525 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 441.00 | | | 327 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 201.00 | | -27 477.00 | 588 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 360.00 | 74 375.00 | 11 062.00 | 344 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | 1 361.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 809.00 | 73 014.00 | 11 062.00 | 323 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 706.00 | 263 706.00 | | 263 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
UX Autres créances clients | 611 819.00 | 611 819.00 | | 611 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 699.00 | 172 699.00 | | 172 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 998.00 | 44 213.00 | 26 785.00 | 70 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 076.00 | 748 796.00 | 18 279.00 | 767 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 220.00 | 608 435.00 | 26 785.00 | 635 220.00 |