| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 317.00 | 227 659.00 | 6 657.00 | 234 317.00 |
AN Terrains | 165 797.00 | 161 846.00 | 3 952.00 | 165 797.00 |
AP Constructions | 1 572 852.00 | 1 217 287.00 | 355 565.00 | 1 572 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630 446.00 | 1 353 071.00 | 277 375.00 | 1 630 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 370.00 | 611 720.00 | 153 650.00 | 765 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BF Prêts | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 335.00 | 3 571 583.00 | 890 752.00 | 4 462 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 731.00 | 5 720.00 | 614 011.00 | 619 731.00 |
BN En cours de production de biens | 426 203.00 | | 426 203.00 | 426 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 187.00 | 6 098.00 | 5 122 090.00 | 5 128 187.00 |
BZ Autres créances | 704 669.00 | | 704 669.00 | 704 669.00 |
CF Disponibilités | 1 605 778.00 | | 1 605 778.00 | 1 605 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 585 130.00 | 11 818.00 | 8 573 313.00 | 8 585 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 047 466.00 | 3 583 401.00 | 9 464 065.00 | 13 047 466.00 |
CU Autres participations | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 789 160.00 | 1 246 307.00 | | 789 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 783.00 | 192 853.00 | | 381 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 637 529.00 | 1 908 729.00 | | 1 637 529.00 |
DP Provisions pour risques | 164 483.00 | 136 487.00 | | 164 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 169.00 | 89 349.00 | | 191 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 652.00 | 225 836.00 | | 355 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 413.00 | 961 680.00 | | 390 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 428.00 | 3 952 919.00 | | 3 541 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 454.00 | 2 109 058.00 | | 2 124 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 407.00 | 23 001.00 | | 17 407.00 |
EA Autres dettes | 33 048.00 | 41 609.00 | | 33 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364 135.00 | 1 094 836.00 | | 1 364 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 884.00 | 8 183 103.00 | | 7 470 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 065.00 | 10 317 668.00 | | 9 464 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FD Production vendue biens | 29 008 823.00 | | 29 008 823.00 | 29 008 823.00 |
FG Production vendue services | 155 866.00 | | 155 866.00 | 155 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 177 189.00 | | 29 177 189.00 | 29 177 189.00 |
FM Production stockée | | | 88 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 947 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 695 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 244 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 477.00 | |
GE Autres charges | | | 28 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 394 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 983.00 | 84 297.00 | | 42 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 793.00 | 163 515.00 | | 58 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 797.00 | 247 812.00 | | 169 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 161.00 | 62 140.00 | | 28 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 632.00 | 87 561.00 | | 78 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 792.00 | 234 105.00 | | 106 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 004.00 | 13 708.00 | | 63 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 685.00 | 34 870.00 | | 134 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 164.00 | 62 836.00 | | 188 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 209 032.00 | 26 426 436.00 | | 30 209 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 827 249.00 | 26 233 583.00 | | 29 827 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 783.00 | 192 853.00 | | 381 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 323.00 | | 902 745.00 | 3 975 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | 91 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 001.00 | 44 732.00 | 4 462 335.00 | 371 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 371 001.00 | 34 482.00 | 4 135 070.00 | 371 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 946.00 | | 895.00 | 234 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 118.00 | | 843 434.00 | 3 697 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 259.00 | | 58 416.00 | 43 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 501.00 | 200 564.00 | 34 482.00 | 3 405 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 373.00 | 4 286.00 | | 223 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 128.00 | 196 278.00 | 34 482.00 | 3 182 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 836.00 | 200 728.00 | 71 293.00 | 225 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | 4 014.00 | 16 180.00 | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 983.00 | 4 014.00 | 16 180.00 | 23 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 819.00 | 204 742.00 | 87 472.00 | 249 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 428.00 | 3 541 428.00 | | 3 541 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 411.00 | 523 411.00 | | 523 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 762.00 | 599 762.00 | | 599 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364 135.00 | 1 364 135.00 | | 1 364 135.00 |
UP Prêts | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 128 187.00 | 5 128 187.00 | | 5 128 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VC Groupe et associés | 411 259.00 | 411 259.00 | | 411 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 413.00 | 413.00 | 195 000.00 | 390 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 312.00 | 209 312.00 | | 209 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 816.00 | 5 897 426.00 | 86 390.00 | 5 983 816.00 |
VW T.V.A. | 929 008.00 | 929 008.00 | | 929 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 884.00 | 7 080 884.00 | 195 000.00 | 7 470 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |