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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 660.00 | 7 622.00 | 186 038.00 | 193 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 885.00 | 1 297.00 | 2 688 588.00 | 2 689 885.00 |
BZ Autres créances | 1 866 457.00 | | 1 866 457.00 | 1 866 457.00 |
CF Disponibilités | 4 049 107.00 | | 4 049 107.00 | 4 049 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 605 450.00 | 1 297.00 | 8 604 153.00 | 8 605 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 110.00 | 8 919.00 | 8 790 190.00 | 8 799 110.00 |
CU Autres participations | 7 672.00 | 7 622.00 | 50.00 | 7 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 217 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 282.00 | 12 475.00 | | 11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 55 282.00 | 274 279.00 | | 55 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 760.00 | 2 309 944.00 | | 5 544 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | 21 786.00 | | 36 690.00 |
EA Autres dettes | 3 112 959.00 | 3 422 279.00 | | 3 112 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734 908.00 | 5 754 019.00 | | 8 734 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 790 190.00 | 6 028 298.00 | | 8 790 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134 908.00 | | | 8 134 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 751.00 | 42 895.00 | 894 646.00 | 851 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 751.00 | 42 895.00 | 894 646.00 | 851 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 852.00 | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 659.00 | 691 071.00 | | 895 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 377.00 | 678 595.00 | | 884 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 282.00 | 12 475.00 | | 11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 665.00 | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 193 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 1 297.00 | | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 1 297.00 | | 7 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 760.00 | 5 544 760.00 | | 5 544 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112 958.00 | 3 112 958.00 | | 3 112 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 688 588.00 | 2 688 588.00 | | 2 688 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 000.00 | 820 000.00 | 950 000.00 | 1 770 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556 342.00 | 3 605 045.00 | 951 297.00 | 4 556 342.00 |
VW T.V.A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734 908.00 | 8 734 908.00 | | 8 734 908.00 |