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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 626.00 | 76 249.00 | 96 377.00 | 172 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 494.00 | 82 685.00 | 129 810.00 | 212 494.00 |
060 Stock marchandises | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 451.00 | | 126 451.00 | 126 451.00 |
072 Créances – Autres | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
084 Disponibilités | 239 733.00 | | 239 733.00 | 239 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 322.00 | | 511 322.00 | 511 322.00 |
110 Total général Actif | 723 817.00 | 82 685.00 | 641 132.00 | 723 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 866.00 | | | 542 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 275.00 | | | 799 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 240.00 | | | 364 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 199 049.00 | | | 199 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 801.00 | | | 153 801.00 |
252 Charges sociales | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
262 Autres charges | 876.00 | | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 241.00 | | | 801 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
294 Charges financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 490.00 | | | 88 490.00 |