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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 759 035.00 | | 1 759 035.00 | 1 759 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 978.00 | | 1 871 978.00 | 1 871 978.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 364 546.00 | | 364 546.00 | 364 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 081.00 | | 368 081.00 | 368 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 059.00 | | 2 240 059.00 | 2 240 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DG Autres réserves | 1 998 171.00 | 2 049 893.00 | | 1 998 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 939.00 | -51 722.00 | | 47 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 870.00 | 2 165 932.00 | | 2 213 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 9 394.00 | | 15 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | 4 337.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 188.00 | 13 752.00 | | 26 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 059.00 | 2 179 684.00 | | 2 240 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 188.00 | 13 752.00 | | 26 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 667.00 | 90 002.00 | | 95 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 729.00 | 141 724.00 | | 47 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 939.00 | -51 722.00 | | 47 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | 14 195.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 978.00 | | 10 000.00 | 1 861 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 978.00 | | 10 000.00 | 1 861 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 759 035.00 | | | 1 759 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 570.00 | 103 535.00 | 1 759 035.00 | 1 862 570.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |