| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996.00 | 7 012.00 | 4 984.00 | 11 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 977.00 | 73 114.00 | 8 863.00 | 81 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 710.00 | 81 325.00 | 23 385.00 | 104 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 812.00 | | 439 812.00 | 439 812.00 |
BZ Autres créances | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 452 557.00 | | 452 557.00 | 452 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 852.00 | | 1 042 852.00 | 1 042 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 562.00 | 81 325.00 | 1 066 237.00 | 1 147 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 115 894.00 | 82 192.00 | | 115 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 793.00 | 33 703.00 | | 73 793.00 |
DL TOTAL (I) | 223 288.00 | 149 495.00 | | 223 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 703.00 | 243 571.00 | | 191 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 890.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 283.00 | 292 651.00 | | 416 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 379.00 | 90 171.00 | | 116 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 716.00 | 157 225.00 | | 117 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 950.00 | 784 508.00 | | 842 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 237.00 | 934 002.00 | | 1 066 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 925.00 | 592 805.00 | | 702 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 162.00 | | 2 621 162.00 | 2 621 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 162.00 | | 2 621 162.00 | 2 621 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 168 750.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 170 583.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 1 184.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 1 184.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 169 399.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 644.00 | -19 394.00 | | 28 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 731.00 | 2 075 830.00 | | 2 629 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 938.00 | 2 042 128.00 | | 2 555 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 793.00 | 33 703.00 | | 73 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 275.00 | | 4 435.00 | 100 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 837.00 | | 1 135.00 | 92 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | 3 300.00 | 6 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 470.00 | 7 855.00 | | 73 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 370.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | 7 485.00 | | 72 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 283.00 | 416 283.00 | | 416 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 439 812.00 | 439 812.00 | | 439 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 703.00 | 51 678.00 | 140 025.00 | 191 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 543.00 | 582 004.00 | 9 538.00 | 591 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 950.00 | 702 925.00 | 140 025.00 | 842 950.00 |