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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 900.00 | 43 684.00 | 15 216.00 | 58 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 481.00 | 45 014.00 | 63 467.00 | 108 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
088 Caisse | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
110 Total général Actif | 158 032.00 | 45 014.00 | 113 018.00 | 158 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 745.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 958.00 | 40 460.00 | | 23 958.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 254 230.00 | | | 254 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 230.00 | 234 223.00 | | 254 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 261.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 212.00 | 274 944.00 | | 279 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 760.00 | 32 900.00 | | 14 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 857.00 | 97 034.00 | | 103 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | 535.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 92 011.00 | 82 443.00 | | 92 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 4 056.00 | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 553.00 | 42 871.00 | | 43 553.00 |
252 Charges sociales | 11 654.00 | 12 845.00 | | 11 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 3 797.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 337.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 363.00 | 276 818.00 | | 275 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 849.00 | -1 874.00 | | 3 849.00 |
280 Produits financiers | 273.00 | 4.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 757.00 | 693.00 | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 129.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 795.00 | 1 291.00 | | 2 795.00 |