| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
AP Constructions | 306 529.00 | 143 372.00 | 163 157.00 | 306 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 929.00 | 152 420.00 | 319 509.00 | 471 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 691.00 | 206 465.00 | 10 226.00 | 216 691.00 |
BZ Autres créances | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
CF Disponibilités | 10 538 867.00 | | 10 538 867.00 | 10 538 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 904 739.00 | 206 465.00 | 10 698 274.00 | 10 904 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 376 667.00 | 358 885.00 | 11 017 783.00 | 11 376 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 807.00 | 2 537 807.00 | | 2 537 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 781.00 | 253 781.00 | | 253 781.00 |
DG Autres réserves | 2 922 219.00 | 2 922 219.00 | | 2 922 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 570.00 | 595 997.00 | | 364 570.00 |
DK Provisions réglementées | -348.00 | 35 505.00 | | -348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 078 028.00 | 6 345 309.00 | | 6 078 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 474 364.00 | 4 474 364.00 | | 4 474 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 474 364.00 | 4 474 364.00 | | 4 474 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101.00 | 34 021.00 | | 31 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 8 436.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 231 438.00 | | 18 894.00 |
EA Autres dettes | 357 642.00 | 132 348.00 | | 357 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 391.00 | 406 244.00 | | 465 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 783.00 | 11 225 917.00 | | 11 017 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 000.00 | 1 232 000.00 | | 792 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 776.00 | 25 442.00 | | 37 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 776.00 | 1 257 442.00 | | 829 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 848.00 | 306 964.00 | | 154 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 923.00 | 4 421.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 164.00 | 311 385.00 | | 161 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 613.00 | 946 057.00 | | 668 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 444.00 | 229 492.00 | | 131 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 587.00 | 1 353 428.00 | | 870 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 018.00 | 757 431.00 | | 506 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 570.00 | 595 997.00 | | 364 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 938.00 | | | 711 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 009.00 | 471 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 009.00 | 420 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 026.00 | | | 660 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 521.00 | 5 930.00 | 86 032.00 | 232 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 521.00 | 5 930.00 | 86 032.00 | 232 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 505.00 | 1 923.00 | 37 776.00 | 35 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 474 364.00 | | | 4 474 364.00 |
6T Sur comptes clients | 227 973.00 | 9 062.00 | 30 570.00 | 227 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 973.00 | 9 062.00 | 30 570.00 | 227 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737 842.00 | 10 985.00 | 68 346.00 | 4 737 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | 30 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 923.00 | 37 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 642.00 | 66 245.00 | 291 397.00 | 357 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
UX Autres créances clients | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 465.00 | 206 465.00 | | 206 465.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 784.00 | 365 844.00 | 51 940.00 | 417 784.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 391.00 | 86 626.00 | 378 764.00 | 465 391.00 |